Chrysos Corporation Limited

DB:YI1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €357.9m

Chrysos Évaluation

Le site YI1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de YI1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de YI1 pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de YI1 pour l'analyse d'évaluation.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de YI1?

Mesure clé : Comme YI1 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour YI1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de YI1 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de YI1?
Ratio PS12.6x
VenteAU$45.36m
Capitalisation boursièreAU$573.47m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de YI1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour YI1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.5x
BDT Bertrandt
0.1x3.2%€182.4m
3D6 Avemio
0.3x6.2%€29.9m
AAD Amadeus FiRe
0.9x3.5%€418.3m
BFSA Befesa
0.6x7.2%€740.0m
YI1 Chrysos
12.6x28.4%€573.5m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: YI1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.5 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de YI1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Professional Services ?

25 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
YI1 12.6xMoyenne de l'industrie 0.7xNo. of Companies25PS00.81.62.43.24+
25 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: YI1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Professional Services ( 0.7 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de YI1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

YI1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 12.6x
Juste PS Ratio3.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: YI1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.4 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes YI1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€3.04
€3.92
+28.8%
10.1%€4.42€3.37n/a4
Nov ’25€3.14
€3.92
+24.7%
10.1%€4.42€3.37n/a4
Oct ’25€3.40
€3.97
+16.7%
9.0%€4.44€3.52n/a4
Sep ’25€3.58
€3.91
+9.2%
9.0%€4.37€3.46n/a4
Aug ’25€3.00
€3.83
+27.5%
8.9%€4.35€3.44n/a4
Jul ’25€3.26
€4.54
+39.3%
1.8%€4.62€4.40n/a4
Jun ’25€3.32
€4.54
+36.8%
1.8%€4.62€4.40n/a4
May ’25€3.36
€4.54
+35.1%
1.8%€4.62€4.40n/a4
Apr ’25€4.02
€4.83
+20.2%
3.1%€5.00€4.64n/a3
Mar ’25€4.18
€4.83
+15.6%
3.1%€5.00€4.64n/a3
Feb ’25€3.92
€4.87
+24.3%
3.1%€5.05€4.69n/a3
Jan ’25€4.88
€4.96
+1.7%
4.5%€5.24€4.70n/a3
Dec ’24n/a
€4.96
0%
4.5%€5.24€4.70n/a3
Nov ’24n/a
€3.97
0%
13.2%€4.50€3.45€3.142
Oct ’24n/a
€3.84
0%
6.6%€4.09€3.59€3.402
Sep ’24n/a
€3.84
0%
6.6%€4.09€3.59€3.582
Aug ’24n/a
€3.54
0%
1.7%€3.61€3.48€3.002
Jul ’24n/a
€3.59
0%
4.6%€3.76€3.43€3.262
Jun ’24n/a
€3.59
0%
4.6%€3.76€3.43€3.322
May ’24n/a
€3.59
0%
4.6%€3.76€3.43€3.362
Apr ’24n/a
€3.72
0%
4.6%€3.89€3.55€4.022
Mar ’24n/a
€3.74
0%
7.3%€4.02€3.47€4.182
Feb ’24n/a
€4.11
0%
15.0%€4.73€3.50€3.922
Jan ’24n/a
€4.06
0%
15.0%€4.67€3.46€4.882

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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