Casella Waste Systems Évaluation
Le site WA3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WA3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WA3 ( €94.98 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €83.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WA3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WA3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de WA3? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$6.33b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 5.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 23.4x |
Ratio PEG | 5.7x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de WA3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.5x | ||
BFSA Befesa | 0.8x | 6.6% | €927.2m |
ABA ALBA | 0.3x | n/a | €76.3m |
WAH Wolftank Group | 0.4x | 12.7% | €50.7m |
GBF Bilfinger | 0.4x | 5.6% | €1.7b |
WA3 Casella Waste Systems | 4.4x | 9.7% | €6.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: WA3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WA3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Commercial Services ?
Price-To-Sales vs Industrie: WA3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Commercial Services ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de WA3 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 4.4x |
Juste PS Ratio | 1.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: WA3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €94.18 | €106.37 +12.9% | 6.3% | €114.14 | €92.97 | n/a | 9 |
Oct ’25 | €90.74 | €103.73 +14.3% | 6.4% | €111.09 | €90.49 | n/a | 9 |
Sep ’25 | €97.14 | €104.75 +7.8% | 6.2% | €113.16 | €92.17 | n/a | 9 |
Aug ’25 | €94.60 | €98.09 +3.7% | 5.2% | €103.42 | €84.95 | n/a | 9 |
Jul ’25 | €91.52 | €97.91 +7.0% | 5.1% | €104.65 | €85.96 | n/a | 9 |
Jun ’25 | €90.86 | €95.99 +5.6% | 5.1% | €103.50 | €85.02 | n/a | 8 |
May ’25 | €84.54 | €96.60 +14.3% | 5.4% | €104.46 | €85.81 | n/a | 7 |
Apr ’25 | €91.42 | €94.74 +3.6% | 5.8% | €103.16 | €84.74 | n/a | 7 |
Mar ’25 | €83.80 | €94.46 +12.7% | 5.5% | €103.22 | €84.79 | n/a | 8 |
Feb ’25 | €79.42 | €90.30 +13.7% | 6.9% | €100.97 | €78.94 | n/a | 8 |
Jan ’25 | €77.02 | €90.12 +17.0% | 6.2% | €100.39 | €81.22 | n/a | 8 |
Dec ’24 | €73.60 | €90.12 +22.4% | 6.2% | €100.39 | €81.22 | n/a | 8 |
Nov ’24 | €69.88 | €94.14 +34.7% | 6.3% | €104.15 | €84.27 | n/a | 7 |
Oct ’24 | €71.70 | €93.97 +31.1% | 6.6% | €103.37 | €83.63 | €90.74 | 6 |
Sep ’24 | €73.80 | €92.05 +24.7% | 7.2% | €101.26 | €81.92 | €97.14 | 5 |
Aug ’24 | €74.52 | €91.49 +22.8% | 7.0% | €100.03 | €80.94 | €94.60 | 5 |
Jul ’24 | €83.04 | €93.64 +12.8% | 6.9% | €100.78 | €81.54 | €91.52 | 5 |
Jun ’24 | €84.78 | €92.69 +9.3% | 5.8% | €96.75 | €82.00 | €90.86 | 5 |
May ’24 | €80.64 | €90.06 +11.7% | 6.3% | €95.71 | €81.12 | €84.54 | 5 |
Apr ’24 | €75.88 | €86.02 +13.4% | 7.3% | €92.43 | €74.51 | €91.42 | 5 |
Mar ’24 | €72.12 | €86.02 +19.3% | 7.3% | €92.43 | €74.51 | €83.80 | 5 |
Feb ’24 | €73.58 | €84.91 +15.4% | 6.3% | €90.44 | €74.75 | €79.42 | 5 |
Jan ’24 | €74.52 | €86.93 +16.6% | 4.0% | €92.39 | €82.02 | €77.02 | 5 |
Dec ’23 | €81.84 | €93.32 +14.0% | 4.0% | €99.20 | €88.06 | €73.60 | 5 |
Nov ’23 | €82.14 | €93.32 +13.6% | 4.0% | €99.20 | €88.06 | €69.88 | 5 |
Oct ’23 | €80.52 | €92.15 +14.4% | 4.7% | €100.33 | €87.67 | €71.70 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.