Waste Management Évaluation
Le site UWS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UWS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UWS ( €215.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €292.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: UWS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UWS?
Mesure clé : Comme UWS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de UWS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 34.1x |
| Les revenus | US$2.64b |
| Capitalisation boursière | US$90.07b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.6x |
| Ratio PEG | 3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de UWS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.7x | ||
BFSA Befesa | 13.9x | 29.5% | €768.0m |
RSG Republic Services | 34.6x | 6.7% | US$67.9b |
WCN Waste Connections | 52.9x | 14.9% | US$49.0b |
VLTO Veralto | 33.3x | 9.1% | US$26.3b |
UWS Waste Management | 34.1x | 10.9% | €90.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UWS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 33.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de UWS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Commercial Services ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: UWS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Commercial Services ( 12.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de UWS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 34.1x |
| Juste PE Ratio | 19x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: UWS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €215.70 | €216.30 +0.3% | 7.3% | €239.34 | €169.89 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €198.36 | €211.48 +6.6% | 7.6% | €234.80 | €160.22 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €187.98 | €205.76 +9.5% | 8.1% | €231.90 | €157.06 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €190.52 | €205.76 +8.0% | 8.1% | €231.90 | €157.06 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €188.84 | €205.76 +9.0% | 8.1% | €231.90 | €157.06 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €195.00 | €208.62 +7.0% | 8.9% | €241.21 | €152.73 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €191.44 | €206.29 +7.8% | 9.1% | €238.46 | €148.23 | n/a | 20 |
| May ’25 | €195.50 | €208.04 +6.4% | 8.9% | €242.24 | €150.58 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €196.80 | €192.80 -2.0% | 8.5% | €235.14 | €146.04 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €189.00 | €191.42 +1.3% | 8.0% | €212.54 | €146.93 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €172.80 | €168.28 -2.6% | 8.0% | €197.35 | €138.60 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €160.70 | €165.37 +2.9% | 7.5% | €184.93 | €137.56 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €159.00 | €163.79 +3.0% | 7.7% | €185.26 | €137.80 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €155.00 | €169.96 +9.6% | 8.0% | €192.10 | €141.00 | €198.36 | 20 |
| Oct ’24 | €145.80 | €167.47 +14.9% | 7.5% | €189.48 | €139.76 | €187.98 | 20 |
| Sep ’24 | €146.00 | €161.92 +10.9% | 7.6% | €183.92 | €135.66 | €190.52 | 19 |
| Aug ’24 | €148.70 | €161.92 +8.9% | 7.6% | €183.92 | €135.66 | €188.84 | 19 |
| Jul ’24 | €155.70 | €162.63 +4.4% | 7.9% | €185.54 | €134.52 | €195.00 | 20 |
| Jun ’24 | €151.50 | €159.57 +5.3% | 8.1% | €182.42 | €132.25 | €191.44 | 19 |
| May ’24 | €148.60 | €158.55 +6.7% | 8.0% | €182.30 | €132.17 | €195.50 | 19 |
| Apr ’24 | €150.10 | €154.40 +2.9% | 9.2% | €183.38 | €126.53 | €196.80 | 18 |
| Mar ’24 | €140.22 | €155.04 +10.6% | 8.4% | €182.48 | €128.48 | €189.00 | 17 |
| Feb ’24 | €138.92 | €152.42 +9.7% | 9.3% | €178.42 | €117.43 | €172.80 | 16 |
| Jan ’24 | €147.52 | €161.88 +9.7% | 8.7% | €184.79 | €121.62 | €160.70 | 17 |
| Dec ’23 | €161.00 | €172.63 +7.2% | 8.9% | €196.65 | €129.43 | €159.00 | 17 |
| Nov ’23 | €160.06 | €172.63 +7.9% | 8.9% | €196.65 | €129.43 | €155.00 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.