TOPPAN Holdings Évaluation
Le site TPX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TPX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TPX ( €24.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €45.95 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TPX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TPX?
Mesure clé : Comme TPX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TPX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.5x |
| Les revenus | JP¥88.69b |
| Capitalisation boursière | JP¥1.20t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.5x |
| Ratio PEG | -6.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TPX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10x | ||
GBF Bilfinger | 7x | 2.3% | €1.6b |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.5x | 2.3% | €676.6m |
BFSA Befesa | 14.1x | 29.6% | €778.8m |
7912 Dai Nippon Printing | 8.5x | -7.8% | JP¥1.1t |
TPX TOPPAN Holdings | 13.5x | -2.1% | €1.2t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TPX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TPX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Commercial Services ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TPX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Commercial Services ( 12.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TPX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.5x |
| Juste PE Ratio | 11.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TPX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €24.40 | €29.07 +19.1% | 7.6% | €30.91 | €25.96 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €26.60 | €29.91 +12.5% | 9.3% | €32.60 | €26.08 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €27.60 | €29.91 +8.4% | 9.3% | €32.60 | €26.08 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €27.00 | €29.91 +10.8% | 9.3% | €32.60 | €26.08 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €25.20 | €28.45 +12.9% | 8.8% | €30.71 | €24.95 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €25.80 | €28.45 +10.3% | 8.8% | €30.71 | €24.95 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €23.60 | €28.07 +18.9% | 8.8% | €30.29 | €24.61 | n/a | 3 |
| May ’25 | €22.00 | €28.23 +28.3% | 7.1% | €30.43 | €25.56 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €22.80 | €28.36 +24.4% | 7.1% | €30.56 | €25.67 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €21.80 | €25.06 +15.0% | 27.5% | €30.77 | €15.38 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €25.00 | €26.15 +4.6% | 27.9% | €31.66 | €15.83 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €25.00 | €26.15 +4.6% | 27.9% | €31.66 | €15.83 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €21.40 | €20.46 -4.4% | 32.7% | €29.89 | €15.28 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €22.00 | €22.56 +2.6% | 29.5% | €29.22 | €15.91 | €26.60 | 2 |
| Oct ’24 | €22.40 | €20.46 -8.7% | 29.3% | €28.92 | €15.75 | €27.60 | 3 |
| Sep ’24 | €22.60 | €20.46 -9.5% | 29.3% | €28.92 | €15.75 | €27.00 | 3 |
| Aug ’24 | €21.20 | €20.81 -1.8% | 29.3% | €29.42 | €16.03 | €25.20 | 3 |
| Jul ’24 | €19.30 | €20.41 +5.8% | 22.8% | €26.96 | €16.64 | €25.80 | 3 |
| Jun ’24 | €19.50 | €20.41 +4.7% | 22.8% | €26.96 | €16.64 | €23.60 | 3 |
| May ’24 | €18.90 | €19.72 +4.3% | 13.8% | €23.52 | €17.30 | €22.00 | 3 |
| Apr ’24 | €18.00 | €19.72 +9.5% | 13.8% | €23.52 | €17.30 | €22.80 | 3 |
| Mar ’24 | €16.90 | €19.72 +16.7% | 13.8% | €23.52 | €17.30 | €21.80 | 3 |
| Feb ’24 | €14.40 | €19.00 +31.9% | 17.5% | €23.63 | €15.99 | €25.00 | 3 |
| Jan ’24 | €13.60 | €19.00 +39.7% | 17.5% | €23.63 | €15.99 | €25.00 | 3 |
| Dec ’23 | €14.40 | €19.00 +31.9% | 17.5% | €23.63 | €15.99 | €21.40 | 3 |
| Nov ’23 | €14.70 | €20.60 +40.1% | 17.2% | €25.60 | €17.92 | €22.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.