TTEC Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
TTEC Holdings possède un total de capitaux propres de $295.1M et une dette totale de $1.0B, ce qui porte son ratio d'endettement à 347.3%. Son actif total et son passif total sont $1.8B et de $1.5B. L'EBIT de TTEC Holdings est $81.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $96.9M.
Informations clés
347.3%
Ratio d'endettement
US$1.03b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1x |
| Argent liquide | US$96.93m |
| Fonds propres | US$295.13m |
| Total du passif | US$1.53b |
| Total des actifs | US$1.83b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TH1 ( $653.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( $338.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TH1 ( $653.1M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $1.2B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TH1 ( 314.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TH1 est passé de 51.4% à 347.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de TH1 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TH1 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1 x couverture).