Rentokil Initial Évaluation
Le site RTO1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RTO1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RTO1 ( €4.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €5.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RTO1 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RTO1?
Mesure clé : Comme RTO1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RTO1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 25.8x |
| Les revenus | UK£392.00m |
| Capitalisation boursière | UK£10.11b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.7x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RTO1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22x | ||
BFSA Befesa | 14.1x | 29.6% | €778.8m |
GBF Bilfinger | 6.9x | 2.3% | €1.6b |
TTEK Tetra Tech | 33.4x | 12.5% | US$11.0b |
CLH Clean Harbors | 33.6x | 12.0% | US$14.0b |
RTO1 Rentokil Initial | 25.8x | 15.7% | €10.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RTO1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RTO1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Commercial Services ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RTO1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Commercial Services ( 12.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RTO1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 25.8x |
| Juste PE Ratio | 16.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RTO1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €4.82 | €5.51 +14.2% | 15.8% | €7.42 | €4.31 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €4.62 | €5.51 +19.5% | 15.8% | €7.43 | €4.31 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €4.35 | €5.65 +29.7% | 14.4% | €7.38 | €4.28 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €5.68 | €6.57 +15.7% | 12.1% | €8.01 | €5.39 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €5.45 | €6.57 +20.7% | 12.1% | €8.01 | €5.39 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €5.30 | €6.51 +22.9% | 15.5% | €7.95 | €4.18 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €4.82 | €6.38 +32.2% | 16.8% | €7.85 | €4.13 | n/a | 17 |
| May ’25 | €4.72 | €6.38 +35.1% | 16.8% | €7.85 | €4.13 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €5.49 | €6.47 +17.9% | 16.6% | €7.88 | €4.38 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €5.08 | €6.33 +24.6% | 18.9% | €8.19 | €4.09 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €4.70 | €6.44 +37.2% | 19.1% | €8.18 | €4.09 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €5.05 | €6.94 +37.4% | 15.9% | €8.66 | €5.20 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €4.92 | €7.06 +43.4% | 14.5% | €8.63 | €5.18 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €4.76 | €7.25 +52.3% | 12.1% | €8.61 | €5.17 | €4.62 | 16 |
| Oct ’24 | €6.99 | €7.62 +8.9% | 10.4% | €8.66 | €5.31 | €4.35 | 16 |
| Sep ’24 | €6.91 | €7.69 +11.2% | 10.4% | €8.76 | €5.37 | €5.68 | 16 |
| Aug ’24 | €7.23 | €7.65 +5.8% | 10.3% | €8.75 | €5.37 | €5.45 | 17 |
| Jul ’24 | €7.10 | €7.39 +4.1% | 10.5% | €8.57 | €5.33 | €5.30 | 17 |
| Jun ’24 | €7.37 | €7.33 -0.5% | 10.5% | €8.56 | €5.32 | €4.82 | 17 |
| May ’24 | €7.04 | €7.10 +0.9% | 9.9% | €7.98 | €5.25 | €4.72 | 18 |
| Apr ’24 | €6.62 | €6.89 +4.0% | 10.1% | €7.91 | €5.20 | €5.49 | 18 |
| Mar ’24 | €5.60 | €6.61 +18.1% | 11.6% | €7.52 | €5.16 | €5.08 | 17 |
| Feb ’24 | €5.40 | €6.67 +23.6% | 12.0% | €7.55 | €5.18 | €4.70 | 17 |
| Jan ’24 | €5.72 | €6.95 +21.5% | 9.2% | €7.64 | €5.28 | €5.05 | 16 |
| Dec ’23 | €6.26 | €6.95 +11.0% | 9.2% | €7.64 | €5.28 | €4.92 | 16 |
| Nov ’23 | €6.04 | €6.98 +15.5% | 9.8% | €8.14 | €5.28 | €4.76 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.