Kforce Évaluation
Le site ROF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ROF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ROF ( €54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €151.79 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ROF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ROF?
Mesure clé : Comme ROF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ROF? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.4x |
| Les revenus | US$55.07m |
| Capitalisation boursière | US$1.07b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.1x |
| Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ROF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.8x | ||
AAD Amadeus FiRe | 12x | 7.2% | €418.3m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.7x | 2.3% | €691.2m |
BFSA Befesa | 13.4x | 29.5% | €740.0m |
GBF Bilfinger | 7.2x | 2.3% | €1.7b |
ROF Kforce | 19.4x | 6.9% | €1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ROF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ROF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Professional Services ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ROF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Professional Services ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ROF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.4x |
| Juste PE Ratio | 9.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ROF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €54.00 | €58.14 +7.7% | 9.1% | €65.52 | €53.52 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €53.00 | €58.14 +9.7% | 9.1% | €65.52 | €53.52 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €55.00 | €63.49 +15.4% | 2.8% | €65.57 | €60.95 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €58.50 | €63.49 +8.5% | 2.8% | €65.57 | €60.95 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €64.00 | €63.49 -0.8% | 2.8% | €65.57 | €60.95 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €57.50 | €64.09 +11.5% | 3.1% | €65.95 | €61.31 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €55.50 | €64.09 +15.5% | 3.1% | €65.95 | €61.31 | n/a | 4 |
| May ’25 | €60.00 | €65.58 +9.3% | 1.7% | €66.51 | €63.70 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €64.50 | €65.66 +1.8% | 1.2% | €66.82 | €64.96 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €64.50 | €65.66 +1.8% | 1.2% | €66.82 | €64.96 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €63.00 | €62.51 -0.8% | 5.2% | €65.50 | €57.20 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €61.00 | €59.85 -1.9% | 7.9% | €67.19 | €53.94 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €63.50 | €59.85 -5.7% | 7.9% | €67.19 | €53.94 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €57.50 | €59.85 +4.1% | 7.9% | €67.19 | €53.94 | €53.00 | 4 |
| Oct ’24 | €56.50 | €58.03 +2.7% | 7.9% | €64.89 | €52.09 | €55.00 | 4 |
| Sep ’24 | €57.50 | €58.03 +0.9% | 7.9% | €64.89 | €52.09 | €58.50 | 4 |
| Aug ’24 | €52.00 | €57.36 +10.3% | 8.0% | €64.65 | €51.90 | €64.00 | 4 |
| Jul ’24 | €57.00 | €59.45 +4.3% | 10.1% | €68.86 | €52.33 | €57.50 | 4 |
| Jun ’24 | €53.50 | €61.03 +14.1% | 11.2% | €69.71 | €52.98 | €55.50 | 3 |
| May ’24 | €53.00 | €66.80 +26.0% | 8.7% | €74.57 | €60.59 | €60.00 | 3 |
| Apr ’24 | €57.00 | €66.80 +17.2% | 8.7% | €74.57 | €60.59 | €64.50 | 3 |
| Mar ’24 | €58.50 | €66.80 +14.2% | 8.7% | €74.57 | €60.59 | €64.50 | 3 |
| Feb ’24 | €51.00 | €66.41 +30.2% | 8.7% | €74.13 | €60.23 | €63.00 | 3 |
| Jan ’24 | €51.50 | €74.23 +44.1% | 11.6% | €86.04 | €65.79 | €61.00 | 3 |
| Dec ’23 | €56.50 | €74.23 +31.4% | 11.6% | €86.04 | €65.79 | €63.50 | 3 |
| Nov ’23 | €64.00 | €74.23 +16.0% | 11.6% | €86.04 | €65.79 | €57.50 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.