Computershare Évaluation
Le site QCH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de QCH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: QCH ( €19.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €38.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: QCH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QCH?
Mesure clé : Comme QCH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de QCH? | |
|---|---|
| Ratio PE | 24.5x |
| Les revenus | US$492.86m |
| Capitalisation boursière | US$12.08b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.4x |
| Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de QCH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.4x | ||
GBF Bilfinger | 7.2x | 2.3% | €1.7b |
G Genpact | 12.3x | -0.3% | US$8.1b |
SSNC SS&C Technologies Holdings | 26.7x | 14.3% | US$18.9b |
EXLS ExlService Holdings | 39.6x | 15.3% | US$7.4b |
QCH Computershare | 24.5x | 8.7% | €18.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: QCH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de QCH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Professional Services ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: QCH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Professional Services ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de QCH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.5x |
| Juste PE Ratio | 13.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: QCH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €19.50 | €19.35 -0.8% | 5.7% | €21.18 | €17.25 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €15.70 | €18.19 +15.9% | 5.3% | €19.70 | €16.23 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €15.60 | €17.63 +13.0% | 5.0% | €19.05 | €15.69 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €17.40 | €17.49 +0.5% | 6.1% | €19.02 | €14.87 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €16.70 | €17.71 +6.0% | 5.9% | €19.65 | €15.36 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €16.30 | €17.75 +8.9% | 5.8% | €19.92 | €15.57 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €16.10 | €17.31 +7.5% | 5.3% | €18.65 | €15.31 | n/a | 14 |
| May ’25 | €16.50 | €17.39 +5.4% | 5.5% | €18.77 | €15.43 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €15.60 | €17.11 +9.7% | 5.6% | €18.73 | €15.40 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €15.50 | €16.92 +9.1% | 5.5% | €18.59 | €15.29 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €14.90 | €16.99 +14.0% | 7.6% | €19.40 | €14.46 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €14.90 | €16.91 +13.5% | 8.0% | €19.55 | €14.57 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €14.10 | €16.65 +18.1% | 7.9% | €19.29 | €14.38 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €14.90 | €17.18 +15.3% | 7.6% | €19.68 | €14.90 | €15.70 | 11 |
| Oct ’24 | €15.80 | €16.32 +3.3% | 8.3% | €19.46 | €14.53 | €15.60 | 11 |
| Sep ’24 | €15.00 | €15.79 +5.2% | 7.8% | €19.08 | €14.24 | €17.40 | 13 |
| Aug ’24 | €15.10 | €15.91 +5.4% | 8.3% | €19.90 | €14.44 | €16.70 | 13 |
| Jul ’24 | €14.10 | €15.78 +11.9% | 9.1% | €20.04 | €13.84 | €16.30 | 13 |
| Jun ’24 | €13.40 | €15.98 +19.3% | 9.5% | €20.49 | €13.70 | €16.10 | 13 |
| May ’24 | €13.20 | €16.86 +27.7% | 10.9% | €21.52 | €13.61 | €16.50 | 13 |
| Apr ’24 | €13.10 | €17.67 +34.9% | 10.8% | €21.94 | €13.95 | €15.60 | 13 |
| Mar ’24 | €15.50 | €18.10 +16.8% | 8.9% | €22.26 | €15.57 | €15.50 | 14 |
| Feb ’24 | €15.40 | €18.52 +20.2% | 8.9% | €22.88 | €15.73 | €14.90 | 14 |
| Jan ’24 | €16.50 | €19.58 +18.6% | 10.4% | €24.93 | €16.11 | €14.90 | 14 |
| Dec ’23 | €17.40 | €20.12 +15.6% | 10.4% | €25.62 | €16.55 | €14.10 | 14 |
| Nov ’23 | €16.30 | €19.48 +19.5% | 11.8% | €25.49 | €16.10 | €14.90 | 14 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.