CoreCivic Évaluation
Le site PSRA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PSRA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PSRA ( €20.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €33.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PSRA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PSRA?
Mesure clé : Comme PSRA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PSRA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 31.6x |
| Les revenus | US$76.06m |
| Capitalisation boursière | US$2.37b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.9x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PSRA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.6x | ||
GBF Bilfinger | 7.3x | 2.3% | €1.7b |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.9x | 2.3% | €687.7m |
BFSA Befesa | 12.9x | 30.2% | €712.0m |
75S sdm | 11.4x | n/a | €5.8m |
PSRA CoreCivic | 31.6x | 14.2% | €2.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PSRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PSRA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Commercial Services ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PSRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Commercial Services ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PSRA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 31.6x |
| Juste PE Ratio | 13.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PSRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €20.60 | €22.71 +10.3% | 23.0% | €30.04 | €15.96 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €12.59 | €14.37 +14.2% | 9.7% | €15.69 | €12.46 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €11.24 | €14.07 +25.2% | 9.7% | €15.36 | €12.20 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €12.20 | €14.35 +17.6% | 8.8% | €15.57 | €12.82 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €12.77 | €14.39 +12.8% | 8.8% | €15.62 | €12.86 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €11.97 | €14.72 +22.9% | 8.2% | €15.88 | €13.08 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €14.15 | €17.04 +20.4% | 4.7% | €17.50 | €15.66 | n/a | 4 |
| May ’25 | €13.94 | €17.04 +22.2% | 4.7% | €17.50 | €15.66 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €14.37 | €16.85 +17.3% | 4.5% | €17.54 | €15.70 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €13.98 | €16.01 +14.5% | 8.6% | €17.64 | €13.92 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €13.06 | €15.06 +15.3% | 5.2% | €15.52 | €13.69 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €13.09 | €15.08 +15.2% | 5.2% | €15.53 | €13.71 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €13.15 | €15.08 +14.7% | 5.2% | €15.53 | €13.71 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €11.89 | €14.64 +23.2% | 7.2% | €16.06 | €13.23 | €12.59 | 4 |
| Oct ’24 | €10.47 | €13.97 +33.4% | 8.1% | €15.49 | €12.76 | €11.24 | 3 |
| Sep ’24 | €9.85 | €13.97 +41.9% | 8.1% | €15.49 | €12.76 | €12.20 | 3 |
| Aug ’24 | €8.74 | €13.18 +50.8% | 15.7% | €15.46 | €10.46 | €12.77 | 3 |
| Jul ’24 | €8.57 | €13.63 +59.1% | 18.5% | €16.67 | €10.51 | €11.97 | 3 |
| Jun ’24 | €7.99 | €13.25 +65.9% | 21.8% | €16.59 | €9.54 | €14.15 | 3 |
| May ’24 | €7.64 | €15.06 +97.3% | 9.5% | €17.09 | €14.05 | €13.94 | 3 |
| Apr ’24 | €8.28 | €15.06 +81.9% | 9.5% | €17.09 | €14.05 | €14.37 | 3 |
| Mar ’24 | €9.33 | €15.06 +61.4% | 9.5% | €17.09 | €14.05 | €13.98 | 3 |
| Feb ’24 | €9.67 | €14.81 +53.2% | 9.4% | €16.77 | €13.83 | €13.06 | 3 |
| Jan ’24 | €10.80 | €16.06 +48.6% | 8.8% | €18.07 | €15.06 | €13.09 | 3 |
| Dec ’23 | €12.58 | €16.06 +27.7% | 8.8% | €18.07 | €15.06 | €13.15 | 3 |
| Nov ’23 | €10.33 | €15.71 +52.1% | 8.8% | €17.68 | €14.73 | €11.89 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.