Mastech Digital Évaluation
Le site MS4A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MS4A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MS4A ( €12.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €26.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MS4A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MS4A?
Mesure clé : Comme MS4A n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de MS4A? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.9x |
| Vente | US$194.25m |
| Capitalisation boursière | US$177.11m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MS4A se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.9x | ||
AAD Amadeus FiRe | 0.9x | 3.5% | €418.3m |
BDT Bertrandt | 0.1x | 3.2% | €182.4m |
LRND learnd | 2.2x | n/a | €112.2m |
ABA ALBA | 0.3x | n/a | €76.8m |
MS4A Mastech Digital | 0.9x | 1.9% | €177.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MS4A est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de MS4A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Professional Services ?
| 25 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 25 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: MS4A est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Professional Services ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MS4A par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.9x |
| Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MS4A est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €12.70 | €16.32 +28.5% | 3.5% | €16.90 | €15.75 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €8.55 | €14.33 +67.6% | 10.5% | €15.84 | €12.82 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €8.25 | €14.33 +73.7% | 10.5% | €15.84 | €12.82 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €8.40 | €14.33 +70.6% | 10.5% | €15.84 | €12.82 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €7.00 | €14.43 +106.1% | 9.7% | €15.82 | €13.03 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.50 | €14.43 +121.9% | 9.7% | €15.82 | €13.03 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €6.95 | €14.43 +107.6% | 9.7% | €15.82 | €13.03 | n/a | 2 |
| May ’25 | €7.95 | €13.87 +74.5% | 6.4% | €14.76 | €12.99 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €8.05 | €13.87 +72.3% | 6.4% | €14.76 | €12.99 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €8.05 | €13.87 +72.3% | 6.4% | €14.76 | €12.99 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €8.00 | €22.05 +175.7% | 37.5% | €30.32 | €13.78 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €7.35 | €22.60 +207.5% | 37.5% | €31.07 | €14.12 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €7.60 | €22.60 +197.3% | 37.5% | €31.07 | €14.12 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €8.10 | €22.71 +180.4% | 37.5% | €31.23 | €14.19 | €8.55 | 2 |
| Oct ’24 | €8.55 | €23.08 +169.9% | 40.6% | €32.44 | €13.71 | €8.25 | 2 |
| Sep ’24 | €9.75 | €23.08 +136.7% | 40.6% | €32.44 | €13.71 | €8.40 | 2 |
| Aug ’24 | €9.55 | €22.70 +137.7% | 36.0% | €30.87 | €14.53 | €7.00 | 2 |
| Jul ’24 | €8.85 | €22.70 +156.5% | 36.0% | €30.87 | €14.53 | €6.50 | 2 |
| Jun ’24 | €9.85 | €22.70 +130.4% | 36.0% | €30.87 | €14.53 | €6.95 | 2 |
| May ’24 | €7.80 | €25.86 +231.6% | 33.3% | €34.49 | €17.24 | €7.95 | 2 |
| Apr ’24 | €10.90 | €26.55 +143.6% | 33.3% | €35.40 | €17.70 | €8.05 | 2 |
| Mar ’24 | €11.20 | €26.55 +137.0% | 33.3% | €35.40 | €17.70 | €8.05 | 2 |
| Feb ’24 | €12.10 | €31.54 +160.6% | 29.0% | €40.69 | €22.38 | €8.00 | 2 |
| Jan ’24 | €11.30 | €31.54 +179.1% | 29.0% | €40.69 | €22.38 | €7.35 | 2 |
| Dec ’23 | €13.00 | €31.54 +142.6% | 29.0% | €40.69 | €22.38 | €7.60 | 2 |
| Nov ’23 | €15.20 | €29.65 +95.0% | 3.8% | €30.78 | €28.52 | €8.10 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.