MSA Safety Évaluation
Le site M07 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de M07 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: M07 ( €162 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €239.2 )
Significativement en dessous de la juste valeur: M07 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de M07?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de M07? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.2x |
| Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de M07 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.2x | ||
GBF Bilfinger | 7.9x | 2.3% | €1.7b |
EDD3 edding | 15.7x | n/a | €39.3m |
FPH Francotyp-Postalia Holding | 2.7x | -40.7% | €34.7m |
BFSA Befesa | 14.3x | 30.2% | €816.8m |
M07 MSA Safety | 25.1x | 9.7% | €6.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: M07 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de M07 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Commercial Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: M07 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Commercial Services ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de M07 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 25.1x |
| Juste PE Ratio | 12.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: M07 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €162.00 | €185.35 +14.4% | 3.6% | €194.50 | €178.48 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €153.00 | €188.75 +23.4% | 4.3% | €196.86 | €180.65 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €174.00 | €188.81 +8.5% | 4.9% | €198.02 | €179.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €174.00 | €182.69 +5.0% | 1.3% | €185.00 | €180.38 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €164.00 | €182.69 +11.4% | 1.3% | €185.00 | €180.38 | n/a | 2 |
| May ’25 | €175.00 | €184.72 +5.6% | 1.3% | €187.06 | €182.38 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €178.00 | €177.27 -0.4% | 4.7% | €185.62 | €168.91 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €170.00 | €177.27 +4.3% | 4.7% | €185.62 | €168.91 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €153.00 | €177.58 +16.1% | 7.5% | €190.82 | €164.34 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €152.00 | €175.37 +15.4% | 8.6% | €190.40 | €160.34 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €159.00 | €178.07 +12.0% | 6.4% | €189.44 | €166.71 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €149.00 | €178.07 +19.5% | 6.4% | €189.44 | €166.71 | €153.00 | 2 |
| Oct ’24 | €150.00 | €170.52 +13.7% | 7.1% | €182.63 | €158.41 | €159.00 | 2 |
| Sep ’24 | €168.00 | €167.26 -0.4% | 7.1% | €179.14 | €155.38 | €162.00 | 2 |
| Aug ’24 | €151.00 | €161.61 +7.0% | 10.4% | €178.46 | €144.77 | €174.00 | 2 |
| Jul ’24 | €159.00 | €142.91 -10.1% | 6.3% | €151.96 | €133.87 | €174.00 | 2 |
| Jun ’24 | €128.00 | €142.91 +11.6% | 6.3% | €151.96 | €133.87 | €164.00 | 2 |
| May ’24 | €117.00 | €152.60 +30.4% | 5.8% | €161.53 | €143.68 | €175.00 | 2 |
| Apr ’24 | €121.00 | €152.60 +26.1% | 5.8% | €161.53 | €143.68 | €178.00 | 2 |
| Mar ’24 | €126.00 | €152.60 +21.1% | 5.8% | €161.53 | €143.68 | €170.00 | 2 |
| Feb ’24 | €125.00 | €149.99 +20.0% | 5.6% | €158.37 | €141.60 | €153.00 | 2 |
| Jan ’24 | €135.00 | €144.25 +6.9% | 11.1% | €160.28 | €128.22 | €152.00 | 2 |
| Dec ’23 | €135.00 | €147.03 +8.9% | 7.2% | €157.57 | €136.49 | €159.00 | 2 |
| Nov ’23 | €135.00 | €147.03 +8.9% | 7.2% | €157.57 | €136.49 | €149.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.