Kokuyo Évaluation
Le site KOK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KOK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KOK ( €17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €27.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KOK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KOK?
Mesure clé : Comme KOK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KOK? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.3x |
| Les revenus | JP¥20.57b |
| Capitalisation boursière | JP¥314.50b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.9x |
| Ratio PEG | 3.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KOK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.1x | ||
EDD3 edding | 15.7x | n/a | €39.3m |
GBF Bilfinger | 7.2x | 2.3% | €1.7b |
FPH Francotyp-Postalia Holding | 2.9x | -35.2% | €34.1m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.7x | 2.3% | €685.6m |
KOK Kokuyo | 15.3x | 4.2% | €314.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KOK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KOK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Commercial Services ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KOK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Commercial Services ( 12.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KOK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.3x |
| Juste PE Ratio | 10.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KOK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €17.00 | €17.72 +4.2% | 8.5% | €19.22 | €16.22 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €14.60 | €17.72 +21.4% | 8.5% | €19.22 | €16.22 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €15.60 | €18.77 +20.3% | 4.9% | €19.69 | €17.85 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €15.00 | €18.77 +25.1% | 4.9% | €19.69 | €17.85 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €14.80 | €19.11 +29.1% | 6.5% | €20.35 | €17.88 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €15.10 | €18.59 +23.1% | 4.8% | €19.47 | €17.70 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.