Willdan Group Évaluation
Le site J2A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de J2A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: J2A ( €40.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €243.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: J2A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de J2A?
Mesure clé : Comme J2A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de J2A? | |
|---|---|
| Ratio PE | 26.6x |
| Les revenus | US$22.91m |
| Capitalisation boursière | US$607.51m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.1x |
| Ratio PEG | 11.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de J2A se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.6x | ||
BDT Bertrandt | 9.9x | 64.3% | €169.3m |
AAD Amadeus FiRe | 11.8x | 7.2% | €412.8m |
BFSA Befesa | 14.1x | 29.6% | €778.8m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.5x | 2.3% | €676.6m |
J2A Willdan Group | 26.6x | 2.3% | €607.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: J2A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de J2A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Professional Services ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: J2A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Professional Services ( 18.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de J2A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 26.6x |
| Juste PE Ratio | 8.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: J2A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €40.80 | €50.57 +23.9% | 7.3% | €54.24 | €46.89 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €42.00 | €50.75 +20.8% | 7.3% | €54.45 | €47.06 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €36.60 | €44.38 +21.3% | 4.1% | €46.19 | €42.57 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €34.80 | €37.57 +8.0% | 14.6% | €43.07 | €32.07 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €31.20 | €32.04 +2.7% | 1.4% | €32.50 | €31.57 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €26.40 | €32.04 +21.4% | 1.4% | €32.50 | €31.57 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €30.00 | €32.04 +6.8% | 1.4% | €32.50 | €31.57 | n/a | 2 |
| May ’25 | €26.60 | €31.93 +20.0% | 1.4% | €32.39 | €31.46 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €26.60 | €31.93 +20.0% | 1.4% | €32.39 | €31.46 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €19.20 | €23.17 +20.7% | 2.0% | €23.63 | €22.72 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €17.60 | €23.17 +31.7% | 2.0% | €23.63 | €22.72 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €20.40 | €23.17 +13.6% | 2.0% | €23.63 | €22.72 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €18.20 | €23.17 +27.3% | 2.0% | €23.63 | €22.72 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €16.20 | €23.17 +43.0% | 2.0% | €23.63 | €22.72 | €42.00 | 2 |
| Oct ’24 | €18.70 | €23.17 +23.9% | 2.0% | €23.63 | €22.72 | €36.60 | 2 |
| Sep ’24 | €22.20 | €23.17 +4.4% | 2.0% | €23.63 | €22.72 | €34.80 | 2 |
| Aug ’24 | €18.20 | €18.70 +2.7% | 2.4% | €19.16 | €18.24 | €31.20 | 2 |
| Jul ’24 | €17.10 | €18.70 +9.4% | 2.4% | €19.16 | €18.24 | €26.40 | 2 |
| Jun ’24 | €15.50 | €20.12 +29.8% | 7.8% | €22.28 | €18.57 | €30.00 | 3 |
| May ’24 | €13.40 | €19.79 +47.7% | 7.7% | €22.35 | €18.62 | €26.60 | 4 |
| Apr ’24 | €13.60 | €19.79 +45.5% | 7.7% | €22.35 | €18.62 | €26.60 | 4 |
| Mar ’24 | €16.80 | €27.35 +62.8% | 28.6% | €35.13 | €16.06 | €19.20 | 4 |
| Feb ’24 | €17.30 | €27.35 +58.1% | 28.6% | €35.13 | €16.06 | €17.60 | 4 |
| Jan ’24 | €16.60 | €27.35 +64.8% | 28.6% | €35.13 | €16.06 | €20.40 | 4 |
| Dec ’23 | €15.50 | €27.35 +76.5% | 28.6% | €35.13 | €16.06 | €18.20 | 4 |
| Nov ’23 | €14.00 | €34.77 +148.4% | 3.6% | €35.79 | €32.73 | €16.20 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.