Arcadis Évaluation
Le site HIJ2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HIJ2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HIJ2 ( €62.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €132.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HIJ2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HIJ2?
Mesure clé : Comme HIJ2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HIJ2? | |
|---|---|
| Ratio PE | 27.5x |
| Les revenus | €202.98m |
| Capitalisation boursière | €5.58b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.8x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HIJ2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.9x | ||
BDT Bertrandt | 9.9x | 64.3% | €188.0m |
GBF Bilfinger | 7x | 2.3% | €1.7b |
LTTS L&T Technology Services | 44.3x | 13.4% | ₹581.0b |
6532 BayCurrent Consulting | 30.2x | 19.1% | JP¥813.1b |
HIJ2 Arcadis | 27.5x | 19.0% | €5.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HIJ2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HIJ2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Professional Services ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HIJ2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Professional Services ( 18.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HIJ2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27.5x |
| Juste PE Ratio | 14.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HIJ2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €62.25 | €72.50 +16.5% | 6.1% | €81.00 | €66.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €64.45 | €72.50 +12.5% | 6.1% | €81.00 | €66.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €62.50 | €70.14 +12.2% | 5.5% | €75.00 | €65.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €65.45 | €67.64 +3.4% | 6.2% | €73.00 | €60.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €65.40 | €67.00 +2.4% | 5.4% | €72.50 | €60.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €59.55 | €65.36 +9.8% | 3.8% | €68.50 | €60.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €60.10 | €64.64 +7.6% | 4.4% | €68.50 | €60.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €57.30 | €64.64 +12.8% | 4.4% | €68.50 | €60.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €56.40 | €62.79 +11.3% | 4.5% | €68.50 | €60.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €54.05 | €58.79 +8.8% | 4.2% | €61.00 | €53.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €50.25 | €56.79 +13.0% | 4.5% | €60.00 | €53.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €48.34 | €54.92 +13.6% | 6.4% | €60.00 | €49.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €46.18 | €54.92 +18.9% | 6.4% | €60.00 | €49.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €39.80 | €49.75 +25.0% | 8.3% | €53.50 | €41.00 | €64.45 | 6 |
| Oct ’24 | €42.80 | €49.25 +15.1% | 7.8% | €52.00 | €41.00 | €62.50 | 6 |
| Sep ’24 | €42.78 | €48.92 +14.3% | 8.1% | €52.00 | €41.00 | €65.45 | 6 |
| Aug ’24 | €39.58 | €48.30 +22.0% | 8.4% | €52.00 | €41.00 | €65.40 | 5 |
| Jul ’24 | €37.86 | €49.50 +30.7% | 3.8% | €51.50 | €47.00 | €59.55 | 3 |
| Jun ’24 | €37.98 | €48.70 +28.2% | 6.1% | €51.50 | €44.60 | €60.10 | 3 |
| May ’24 | €37.06 | €48.03 +29.6% | 5.9% | €51.50 | €44.60 | €57.30 | 3 |
| Apr ’24 | €37.42 | €49.00 +30.9% | 5.1% | €51.50 | €46.50 | €56.40 | 2 |
| Mar ’24 | €39.48 | €49.00 +24.1% | 5.1% | €51.50 | €46.50 | €54.05 | 2 |
| Feb ’24 | €39.96 | €49.00 +22.6% | 5.1% | €51.50 | €46.50 | €50.25 | 2 |
| Jan ’24 | €36.80 | €46.25 +25.7% | 0.5% | €46.50 | €46.00 | €48.34 | 2 |
| Dec ’23 | €38.02 | €46.25 +21.6% | 0.5% | €46.50 | €46.00 | €46.18 | 2 |
| Nov ’23 | €34.44 | €45.00 +30.7% | 2.2% | €46.00 | €44.00 | €39.80 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.