Close the Loop Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Close the Loop possède un total de capitaux propres de A$141.5M et une dette totale de A$82.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 58.5%. Son actif total et son passif total sont A$297.0M et de A$155.5M. L'EBIT de Close the Loop est A$22.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de A$40.6M.
Informations clés
58.5%
Ratio d'endettement
AU$82.79m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.3x |
| Argent liquide | AU$40.64m |
| Fonds propres | AU$141.54m |
| Total du passif | AU$155.47m |
| Total des actifs | AU$297.00m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de GI5 ( A$99.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( A$45.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de GI5 ( A$99.8M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( A$109.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de GI5 ( 29.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de GI5 a été réduit de 280.3% à 58.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de GI5 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 26.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de GI5 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.3 x couverture).