Bilfinger Évaluation
Le site GBF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GBF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GBF ( €49.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €120.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GBF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GBF?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GBF? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €1.90b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7x |
Ratio PEG | 3.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GBF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 39.8x | ||
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.6x | 2.7% | €728.7m |
BFSA Befesa | 17x | 27.5% | €980.0m |
TTK TAKKT | 118.9x | 56.3% | €648.4m |
AAD Amadeus FiRe | 11.8x | 8.9% | €450.9m |
GBF Bilfinger | 8.9x | 2.3% | €1.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GBF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GBF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Commercial Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GBF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Commercial Services ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GBF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 8.9x |
Juste PE Ratio | 9.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GBF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €51.20 | €59.75 +16.7% | 1.4% | €61.00 | €59.00 | n/a | 4 |
Oct ’25 | €48.60 | €59.75 +22.9% | 1.4% | €61.00 | €59.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | €47.30 | €59.75 +26.3% | 1.4% | €61.00 | €59.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | €49.90 | €59.00 +18.2% | 2.4% | €61.00 | €57.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | €49.70 | €58.00 +16.7% | 3.9% | €61.00 | €55.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | €49.90 | €55.50 +11.2% | 5.3% | €59.00 | €51.00 | n/a | 4 |
May ’25 | €44.15 | €50.75 +14.9% | 5.3% | €55.00 | €48.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | €43.18 | €50.00 +15.8% | 3.2% | €52.00 | €48.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | €42.82 | €50.00 +16.8% | 3.2% | €52.00 | €48.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | €38.72 | €42.60 +10.0% | 14.4% | €50.00 | €32.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €34.42 | €41.80 +21.4% | 13.8% | €50.00 | €32.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | €35.14 | €41.80 +19.0% | 13.8% | €50.00 | €32.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | €35.42 | €41.60 +17.4% | 13.8% | €50.00 | €32.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | €31.90 | €41.40 +29.8% | 13.8% | €50.00 | €32.00 | €48.60 | 5 |
Sep ’24 | €32.28 | €41.60 +28.9% | 12.7% | €48.00 | €32.00 | €47.30 | 5 |
Aug ’24 | €33.10 | €41.20 +24.5% | 12.9% | €48.00 | €32.00 | €49.90 | 5 |
Jul ’24 | €35.52 | €41.20 +16.0% | 12.9% | €48.00 | €32.00 | €49.70 | 5 |
Jun ’24 | €33.14 | €40.80 +23.1% | 13.0% | €48.00 | €32.00 | €49.90 | 5 |
May ’24 | €38.96 | €40.80 +4.7% | 13.0% | €48.00 | €32.00 | €44.15 | 5 |
Apr ’24 | €39.16 | €38.40 -1.9% | 19.3% | €48.00 | €28.00 | €43.18 | 5 |
Mar ’24 | €37.66 | €37.20 -1.2% | 16.5% | €44.00 | €28.00 | €42.82 | 5 |
Feb ’24 | €31.54 | €33.40 +5.9% | 21.9% | €42.00 | €22.00 | €38.72 | 5 |
Jan ’24 | €27.20 | €33.40 +22.8% | 21.9% | €42.00 | €22.00 | €34.42 | 5 |
Dec ’23 | €27.92 | €33.40 +19.6% | 21.9% | €42.00 | €22.00 | €35.14 | 5 |
Nov ’23 | €28.86 | €32.40 +12.3% | 21.9% | €42.00 | €22.00 | €35.42 | 5 |
Oct ’23 | €25.70 | €31.00 +20.6% | 23.5% | €42.00 | €22.00 | €31.90 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.