Cardno Évaluation

Le site DZ5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DZ5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DZ5 ( €0.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DZ5 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DZ5?

Mesure clé : Comme DZ5 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DZ5. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DZ5 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DZ5?
Ratio PE	1x
Les revenus	AU$7.54m
Capitalisation boursière	AU$7.23m

DZ5 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.07x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	0.1x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DZ5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DZ5 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	75.2x
75S sdm	11.2x	n/a	€5.7m
TUR Turbon	176.5x	n/a	€9.5m
BFSA Befesa	13.4x	29.5%	€740.0m
APQ Aquamondi	99.6x	n/a	€2.5m
DZ5 Cardno	1x	n/a	€7.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DZ5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 75.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DZ5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Commercial Services ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	14.7x	19.5%
DZ5 Cardno	1x	n/a	US$4.70m

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	14.7x	19.5%
DZ5 Cardno	1x	n/a	US$4.70m

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DZ5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Commercial Services ( 12.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DZ5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DZ5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	1x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings DZ5 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.