Brady Évaluation
Le site BRV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BRV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BRV ( €68.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €145.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BRV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BRV?
Mesure clé : Comme BRV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BRV? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17x |
| Les revenus | US$196.46m |
| Capitalisation boursière | US$3.53b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BRV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11x | ||
GBF Bilfinger | 7.4x | 2.3% | €1.7b |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.1x | 2.3% | €696.8m |
BFSA Befesa | 13.7x | 30.2% | €758.4m |
AAD Amadeus FiRe | 11.9x | 7.2% | €415.0m |
BRV Brady | 17x | 7.8% | €3.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BRV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BRV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Commercial Services ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BRV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne du secteur German Commercial Services ( 12.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BRV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17x |
| Juste PE Ratio | 11.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BRV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €65.50 | €79.42 +21.3% | 1.9% | €81.27 | €77.57 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €68.50 | €76.70 +12.0% | 4.0% | €79.72 | €72.47 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €66.00 | €72.88 +10.4% | 5.3% | €76.47 | €67.48 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €66.00 | €71.01 +7.6% | 3.9% | €74.74 | €68.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €61.00 | €71.01 +16.4% | 3.9% | €74.74 | €68.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €62.00 | €70.30 +13.4% | 3.9% | €74.00 | €67.53 | n/a | 3 |
| May ’25 | €55.50 | €63.76 +14.9% | 5.4% | €67.46 | €59.14 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €55.00 | €63.76 +15.9% | 5.4% | €67.46 | €59.14 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €53.50 | €63.76 +19.2% | 5.4% | €67.46 | €59.14 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €55.50 | €61.20 +10.3% | 3.2% | €63.94 | €59.37 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €53.00 | €56.81 +7.2% | 13.1% | €63.80 | €46.48 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €51.50 | €56.81 +10.3% | 13.1% | €63.80 | €46.48 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €48.60 | €59.53 +22.5% | 13.1% | €66.85 | €48.71 | €65.50 | 3 |
| Oct ’24 | €52.00 | €56.86 +9.4% | 16.4% | €65.25 | €43.81 | €68.50 | 3 |
| Sep ’24 | €46.40 | €55.83 +20.3% | 16.1% | €64.77 | €43.49 | €66.00 | 3 |
| Aug ’24 | €46.80 | €54.23 +15.9% | 16.1% | €62.92 | €42.25 | €66.00 | 3 |
| Jul ’24 | €43.80 | €56.08 +28.0% | 14.5% | €64.36 | €45.05 | €61.00 | 3 |
| Jun ’24 | €44.60 | €56.08 +25.7% | 14.5% | €64.36 | €45.05 | €62.00 | 3 |
| May ’24 | €46.00 | €55.65 +21.0% | 14.5% | €63.86 | €44.70 | €55.50 | 3 |
| Apr ’24 | €48.40 | €57.82 +19.5% | 13.7% | €65.99 | €47.14 | €55.00 | 3 |
| Mar ’24 | €52.00 | €57.82 +11.2% | 13.7% | €65.99 | €47.14 | €53.50 | 3 |
| Feb ’24 | €49.00 | €56.78 +15.9% | 14.3% | €65.88 | €46.11 | €55.50 | 3 |
| Jan ’24 | €44.80 | €56.78 +26.7% | 14.3% | €65.88 | €46.11 | €53.00 | 3 |
| Dec ’23 | €45.80 | €56.94 +24.3% | 18.5% | €67.94 | €42.70 | €51.50 | 3 |
| Nov ’23 | €46.20 | €60.00 +29.9% | 18.5% | €71.59 | €45.00 | €48.60 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.