Bertrandt Évaluation
Le site BDT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BDT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BDT ( €16.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €181.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BDT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BDT?
Mesure clé : Comme BDT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BDT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.9x |
| Les revenus | €17.05m |
| Capitalisation boursière | €168.26m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.9x |
| Ratio PEG | 0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BDT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.8x | ||
APQ Aquamondi | 99.6x | n/a | €2.5m |
OJ2 Calvert International | 1.7x | n/a | €2.3m |
AAD Amadeus FiRe | 12.2x | 7.2% | €424.8m |
BFSA Befesa | 13.9x | 30.2% | €772.4m |
BDT Bertrandt | 9.9x | 64.3% | €168.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BDT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BDT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Professional Services ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BDT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Professional Services ( 18.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BDT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.9x |
| Juste PE Ratio | 18.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BDT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €16.50 | €34.25 +107.6% | 21.5% | €46.00 | €26.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €17.85 | €34.25 +91.9% | 21.5% | €46.00 | €26.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €20.60 | €37.00 +79.6% | 20.5% | €50.00 | €31.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €23.30 | €37.00 +58.8% | 20.5% | €50.00 | €31.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €26.60 | €42.75 +60.7% | 21.9% | €54.00 | €33.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €29.40 | €53.75 +82.8% | 28.6% | €77.00 | €34.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €37.80 | €66.25 +75.3% | 21.9% | €84.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €40.40 | €66.25 +64.0% | 21.9% | €84.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €45.15 | €66.75 +47.8% | 22.4% | €84.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €45.20 | €66.75 +47.7% | 22.4% | €84.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €49.40 | €64.00 +29.6% | 26.0% | €82.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €50.30 | €64.00 +27.2% | 26.0% | €82.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €45.50 | €63.50 +39.6% | 27.9% | €90.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €45.50 | €63.50 +39.6% | 27.9% | €90.00 | €45.00 | €17.85 | 4 |
| Oct ’24 | €43.55 | €63.50 +45.8% | 27.9% | €90.00 | €45.00 | €20.60 | 4 |
| Sep ’24 | €45.70 | €63.50 +38.9% | 27.9% | €90.00 | €45.00 | €23.30 | 4 |
| Aug ’24 | €47.00 | €63.50 +35.1% | 27.9% | €90.00 | €45.00 | €26.60 | 4 |
| Jul ’24 | €48.05 | €65.50 +36.3% | 31.7% | €98.00 | €45.00 | €29.40 | 4 |
| Jun ’24 | €47.95 | €65.50 +36.6% | 31.7% | €98.00 | €45.00 | €37.80 | 4 |
| May ’24 | €49.35 | €65.50 +32.7% | 31.7% | €98.00 | €45.00 | €40.40 | 4 |
| Apr ’24 | €47.80 | €65.50 +37.0% | 31.7% | €98.00 | €45.00 | €45.15 | 4 |
| Mar ’24 | €48.55 | €58.75 +21.0% | 19.4% | €71.00 | €45.00 | €45.20 | 4 |
| Feb ’24 | €45.65 | €56.00 +22.7% | 17.5% | €71.00 | €45.00 | €49.40 | 4 |
| Jan ’24 | €40.35 | €56.00 +38.8% | 17.5% | €71.00 | €45.00 | €50.30 | 4 |
| Dec ’23 | €35.70 | €57.75 +61.8% | 17.0% | €74.00 | €50.00 | €45.50 | 4 |
| Nov ’23 | €29.80 | €62.25 +108.9% | 28.0% | €92.00 | €50.00 | €45.50 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.