Catering International & Services Société Anonyme

DB:8WG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €69.1m

Catering International & Services Société Anonyme Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 4/6

Catering International & Services Société Anonyme possède un total de capitaux propres de €64.9M et une dette totale de €45.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 70.2%. Son actif total et son passif total sont €207.7M et de €142.7M. L'EBIT de Catering International & Services Société Anonyme est €12.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €56.0M.

Informations clés

70.2%

Ratio d'endettement

€45.56m

Dette

Ratio de couverture des intérêts5x
Argent liquide€56.05m
Fonds propres€64.94m
Total du passif€142.73m
Total des actifs€207.67m

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

Recent updates

Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de 8WG ( €174.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( €109.9M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de 8WG ( €174.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( €32.8M ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: 8WG dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 8WG est passé de 45.7% à 70.2% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 8WG est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 8WG sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5 x couverture).


Bilan


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