Elis SA

DB:7EL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.4b

Elis Évaluation

Le site 7EL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 7EL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 7EL ( €18.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €18.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 7EL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7EL?

Mesure clé : Comme 7EL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 7EL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 7EL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 7EL?
Ratio PE18.2x
Les revenus€243.00m
Capitalisation boursière€4.42b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 7EL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 7EL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14x
GBF Bilfinger
7.6x2.2%€1.7b
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.1x2.2%€712.1m
BFSA Befesa
15.1x29.6%€838.4m
SPIE SPIE
22.2x20.3%€4.9b
7EL Elis
18.2x18.7%€4.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 7EL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 7EL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Commercial Services ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
7EL 18.2xMoyenne de l'industrie 13.6xNo. of Companies15PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 7EL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Commercial Services ( 13.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 7EL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

7EL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.2x
Juste PE Ratio14.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 7EL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.4 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 7EL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€18.51
€24.85
+34.3%
8.2%€29.00€21.00n/a14
Dec ’25€19.21
€25.36
+32.0%
7.3%€30.00€23.00n/a14
Nov ’25€20.72
€25.36
+22.4%
7.3%€30.00€23.00n/a14
Oct ’25€18.80
€24.39
+29.7%
13.5%€30.00€18.00n/a13
Sep ’25€21.72
€25.95
+19.5%
6.0%€30.00€24.00n/a13
Aug ’25€21.42
€25.93
+21.0%
6.2%€30.00€24.00n/a12
Jul ’25€21.20
€25.51
+20.3%
7.8%€30.00€21.00n/a12
Jun ’25€22.92
€24.99
+9.0%
9.5%€30.00€21.00n/a12
May ’25€21.06
€24.23
+15.1%
10.8%€30.00€20.00n/a12
Apr ’25€21.04
€24.11
+14.6%
10.7%€30.00€20.00n/a12
Mar ’25€20.84
€23.98
+15.0%
8.6%€26.80€20.00n/a12
Feb ’25€20.44
€23.64
+15.7%
8.7%€26.80€20.00n/a12
Jan ’25€18.68
€21.78
+16.6%
6.4%€24.50€19.50n/a11
Dec ’24€17.52
€21.78
+24.3%
6.4%€24.50€19.50€19.2111
Nov ’24€15.39
€21.78
+41.5%
6.4%€24.50€19.50€20.7211
Oct ’24€16.60
€21.75
+31.0%
5.9%€24.50€19.50€18.8011
Sep ’24€17.56
€21.66
+23.3%
6.3%€24.50€19.50€21.7211
Aug ’24€18.80
€21.44
+14.0%
6.3%€24.50€19.50€21.4212
Jul ’24€17.58
€20.98
+19.3%
6.8%€24.50€19.00€21.2012
Jun ’24€16.43
€20.94
+27.4%
6.7%€24.50€19.00€22.9212
May ’24€17.56
€20.69
+17.8%
7.8%€24.50€19.00€21.0611
Apr ’24€17.41
€20.69
+18.8%
7.8%€24.50€19.00€21.0411
Mar ’24€16.64
€19.50
+17.2%
10.0%€24.50€16.50€20.8411
Feb ’24€16.07
€19.46
+21.1%
10.1%€24.50€16.50€20.4411
Jan ’24€13.77
€19.09
+38.6%
9.0%€23.70€16.50€18.6811
Dec ’23€12.50
€19.09
+52.7%
9.0%€23.70€16.50€17.5211

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/25 13:17
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Elis SA est couverte par 26 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Anna PatriceBerenberg
Christoph GreulichBerenberg
Gunnar CohrsBerenberg