PARK24 Évaluation
Le site 5FJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5FJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5FJ ( €10.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €14.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5FJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5FJ?
Mesure clé : Comme 5FJ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 5FJ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.3x |
| Les revenus | JP¥16.90b |
| Capitalisation boursière | JP¥308.77b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5FJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.8x | ||
BFSA Befesa | 13.4x | 29.5% | €740.0m |
GBF Bilfinger | 7.2x | 2.3% | €1.7b |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.7x | 2.3% | €691.2m |
AAD Amadeus FiRe | 12x | 7.2% | €418.3m |
5FJ PARK24 | 18.3x | 16.3% | €308.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5FJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5FJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Commercial Services ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 5FJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Commercial Services ( 12.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5FJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.3x |
| Juste PE Ratio | 12.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5FJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €10.90 | €16.24 +49.0% | 15.8% | €20.16 | €13.13 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €11.00 | €16.36 +48.7% | 15.8% | €20.31 | €13.23 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €10.90 | €16.44 +50.8% | 16.5% | €20.54 | €13.38 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €10.40 | €15.02 +44.4% | 17.6% | €19.25 | €12.54 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €9.30 | €15.02 +61.5% | 17.6% | €19.25 | €12.54 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €8.95 | €15.69 +75.3% | 16.9% | €19.47 | €12.98 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €9.20 | €16.09 +74.9% | 17.4% | €19.38 | €12.92 | n/a | 5 |
| May ’25 | €9.75 | €16.75 +71.8% | 15.8% | €20.10 | €13.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €10.60 | €16.75 +58.0% | 15.8% | €20.10 | €13.40 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €10.60 | €17.53 +65.4% | 13.9% | €21.29 | €13.77 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €11.90 | €17.53 +47.3% | 13.9% | €21.29 | €13.77 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €11.30 | €18.06 +59.8% | 13.9% | €21.93 | €14.19 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €11.00 | €17.11 +55.5% | 14.3% | €20.88 | €13.51 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €10.20 | €17.27 +69.4% | 14.2% | €21.55 | €13.95 | €11.00 | 8 |
| Oct ’24 | €11.80 | €17.69 +50.0% | 14.6% | €21.57 | €13.96 | €10.90 | 9 |
| Sep ’24 | €13.00 | €17.79 +36.8% | 14.5% | €21.07 | €14.05 | €10.40 | 9 |
| Aug ’24 | €11.90 | €17.79 +49.5% | 14.5% | €21.07 | €14.05 | €9.30 | 9 |
| Jul ’24 | €12.20 | €17.79 +45.8% | 14.5% | €21.07 | €14.05 | €8.95 | 9 |
| Jun ’24 | €13.80 | €18.07 +30.9% | 11.2% | €21.68 | €14.23 | €9.20 | 9 |
| May ’24 | €13.80 | €18.07 +30.9% | 11.2% | €21.68 | €14.23 | €9.75 | 9 |
| Apr ’24 | €13.20 | €19.03 +44.2% | 11.0% | €22.75 | €14.93 | €10.60 | 9 |
| Mar ’24 | €13.50 | €18.68 +38.4% | 11.1% | €21.86 | €14.81 | €10.60 | 9 |
| Feb ’24 | €15.20 | €18.83 +23.9% | 10.8% | €21.89 | €14.83 | €11.90 | 9 |
| Jan ’24 | €15.80 | €18.71 +18.4% | 11.4% | €21.94 | €14.86 | €11.30 | 9 |
| Dec ’23 | €13.50 | €16.74 +24.0% | 9.2% | €19.21 | €14.41 | €11.00 | 9 |
| Nov ’23 | €13.30 | €16.74 +25.8% | 9.2% | €19.21 | €14.41 | €10.20 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.