CPPGroup Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
CPPGroup possède un total de capitaux propres de £5.2M et une dette totale de £-86.0K, ce qui porte son ratio d'endettement à -1.6%. Son actif total et son passif total sont £42.6M et de £37.3M. L'EBIT de CPPGroup est £1.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £11.6M.
Informations clés
-1.6%
Ratio d'endettement
-UK£86.00k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2x |
| Argent liquide | UK£11.64m |
| Fonds propres | UK£5.22m |
| Total du passif | UK£37.35m |
| Total des actifs | UK£42.56m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4CV1 ( £30.9M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( £32.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4CV1 ( £30.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( £4.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 4CV1 est sans dette.
Réduire la dette: 4CV1 n'a actuellement aucune dette, mais nous ne pouvons pas comparer avec il y a 5 ans car nous n'avons pas de données pour cette période.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: 4CV1 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: 4CV1 dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si le flux de trésorerie disponible continue de croître à un taux historique de 13 % chaque année