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Benefit Systems Évaluation
Le site 3ZV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3ZV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3ZV ( €610 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1531.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3ZV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3ZV?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3ZV? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | zł7.56b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.4x |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3ZV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.3x | ||
AAD Amadeus FiRe | 11.8x | 8.9% | €450.9m |
GBF Bilfinger | 8.9x | 2.3% | €1.9b |
BFSA Befesa | 17x | 27.5% | €980.0m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.6x | 2.7% | €728.7m |
3ZV Benefit Systems | 16.5x | 12.9% | €7.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3ZV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3ZV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Professional Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3ZV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Professional Services ( 18.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3ZV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 16.5x |
Juste PE Ratio | 12.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3ZV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €578.00 | €752.33 +30.2% | 6.6% | €815.22 | €675.47 | n/a | 5 |
Oct ’25 | €600.00 | €753.89 +25.6% | 6.6% | €816.91 | €676.87 | n/a | 5 |
Sep ’25 | €606.00 | €753.89 +24.4% | 6.6% | €816.91 | €676.87 | n/a | 5 |
Aug ’25 | €581.00 | €749.36 +29.0% | 6.6% | €812.00 | €672.80 | n/a | 5 |
Jul ’25 | €678.00 | €717.64 +5.8% | 13.0% | €821.37 | €560.88 | n/a | 5 |
Jun ’25 | €652.00 | €717.64 +10.1% | 13.0% | €821.37 | €560.88 | n/a | 5 |
May ’25 | €627.00 | €726.07 +15.8% | 5.7% | €789.96 | €673.79 | n/a | 4 |
Apr ’25 | €606.00 | €638.29 +5.3% | 14.9% | €719.53 | €487.42 | n/a | 4 |
Mar ’25 | €530.00 | €560.51 +5.8% | 11.4% | €624.08 | €485.39 | n/a | 4 |
Feb ’25 | €528.00 | €541.70 +2.6% | 10.0% | €615.82 | €478.97 | n/a | 4 |
Jan ’25 | €449.00 | €541.70 +20.6% | 10.0% | €615.82 | €478.97 | n/a | 4 |
Dec ’24 | €426.00 | €541.70 +27.2% | 10.0% | €615.82 | €478.97 | n/a | 4 |
Nov ’24 | €381.00 | €496.78 +30.4% | 10.5% | €586.37 | €456.06 | n/a | 4 |
Oct ’24 | €358.00 | €496.78 +38.8% | 10.5% | €586.37 | €456.06 | €600.00 | 4 |
Sep ’24 | €390.00 | €484.31 +24.2% | 18.0% | €604.69 | €358.33 | €606.00 | 4 |
Aug ’24 | €383.00 | €406.51 +6.1% | 15.3% | €494.10 | €359.35 | €581.00 | 3 |
Jul ’24 | €342.00 | €370.21 +8.2% | 2.5% | €382.97 | €360.44 | €678.00 | 3 |
Jun ’24 | €287.00 | €341.90 +19.1% | 10.3% | €374.18 | €292.74 | €652.00 | 3 |
May ’24 | €256.00 | €245.45 -4.1% | 25.3% | €291.51 | €157.63 | €627.00 | 3 |
Apr ’24 | €238.00 | €213.98 -10.1% | 25.8% | €288.30 | €155.90 | €606.00 | 3 |
Mar ’24 | €173.50 | €173.61 +0.06% | 9.8% | €195.41 | €154.05 | €530.00 | 3 |
Feb ’24 | €171.00 | €158.20 -7.5% | 4.9% | €169.03 | €151.96 | €528.00 | 3 |
Jan ’24 | €149.50 | €158.20 +5.8% | 4.9% | €169.03 | €151.96 | €449.00 | 3 |
Dec ’23 | €140.00 | €158.20 +13.0% | 4.9% | €169.03 | €151.96 | €426.00 | 3 |
Nov ’23 | €128.00 | €158.20 +23.6% | 4.9% | €169.03 | €151.96 | €381.00 | 3 |
Oct ’23 | €117.50 | €166.94 +42.1% | 5.1% | €173.45 | €154.98 | €358.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.