Genpact Limited

DB:35G Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €9.3b

Genpact Évaluation

Le site 35G est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 35G si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€82.85
Fair Value
36.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 35G ( €52.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €82.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 35G se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 35G?

Mesure clé : Comme 35G est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 35G. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 35G par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 35G?
Ratio PE18.7x
Les revenusUS$513.67m
Capitalisation boursièreUS$9.60b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 35G se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 35G par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.8x
GBF Bilfinger
8x2.1%€1.8b
EXLS ExlService Holdings
44x15.0%US$8.3b
CPU Computershare
26.3x8.7%AU$20.6b
TEP Teleperformance
8.9x12.0%€5.5b
35G Genpact
18.7x9.1%€9.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 35G offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 35G se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Professional Services ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
35G 18.7xMoyenne de l'industrie 19.4xNo. of Companies12PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 35G offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Professional Services ( 19.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 35G par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

35G PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.7x
Juste PE Ratio15.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 35G est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 35G et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€52.86
€54.54
+3.2%
8.9%€62.93€43.57n/a9
Feb ’26€46.56
€48.21
+3.6%
7.3%€52.80€43.20n/a9
Jan ’26€40.56
€45.08
+11.1%
11.3%€52.31€33.29n/a10
Dec ’25€43.37
€44.28
+2.1%
10.9%€51.62€32.85n/a11
Nov ’25€35.01
€37.24
+6.4%
6.3%€40.41€32.15n/a11
Oct ’25€34.77
€35.66
+2.6%
6.7%€38.69€31.49n/a11
Sep ’25€35.17
€35.18
+0.03%
7.6%€39.34€32.02n/a11
Aug ’25€31.42
€34.41
+9.5%
7.0%€39.32€31.09n/a11
Jul ’25€29.60
€35.02
+18.3%
8.7%€39.91€29.70n/a11
Jun ’25€29.66
€35.02
+18.1%
8.7%€39.91€29.70n/a11
May ’25€28.60
€35.25
+23.2%
9.5%€40.37€30.04n/a11
Apr ’25€30.40
€35.61
+17.1%
6.9%€39.91€32.49n/a11
Mar ’25€31.00
€35.61
+14.9%
6.9%€39.91€32.49n/a11
Feb ’25€33.40
€35.76
+7.1%
7.3%€41.55€33.24€46.5611
Jan ’25€31.00
€35.27
+13.8%
7.9%€41.22€32.06€40.5610
Dec ’24€31.00
€35.32
+13.9%
7.8%€42.05€32.70€43.3710
Nov ’24€31.00
€39.86
+28.6%
10.9%€47.83€34.70€35.0110
Oct ’24€34.20
€38.73
+13.3%
11.2%€46.59€33.80€34.7710
Sep ’24€35.00
€38.73
+10.7%
11.2%€46.59€33.80€35.1710
Aug ’24€33.40
€41.96
+25.6%
9.7%€50.00€36.60€31.4210
Jul ’24€34.40
€43.58
+26.7%
9.0%€51.49€37.70€29.6010
Jun ’24€34.00
€43.58
+28.2%
9.0%€51.49€37.70€29.6610
May ’24€40.20
€46.60
+15.9%
7.0%€50.97€40.95€28.6010
Apr ’24€42.40
€47.85
+12.9%
7.3%€52.44€42.14€30.4010
Mar ’24€44.40
€47.85
+7.8%
7.3%€52.44€42.14€31.0010
Feb ’24€43.40
€46.95
+8.2%
6.9%€52.16€41.92€33.4010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€54.19
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/08 13:42
Cours de l'action en fin de journée2025/02/07 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Genpact Limited est couverte par 28 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Peter HeckmannAvondale Partners
David KoningBaird
Keith BachmanBMO Capital Markets Equity Research