OUTSOURCING Évaluation
Le site 0E1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0E1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0E1 ( €10.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €12.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0E1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0E1?
Mesure clé : Comme 0E1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0E1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 42.7x |
| Les revenus | JP¥5.16b |
| Capitalisation boursière | JP¥220.38b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.6x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0E1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.9x | ||
AAD Amadeus FiRe | 11.8x | 7.2% | €412.8m |
GBF Bilfinger | 7x | 2.3% | €1.6b |
BFSA Befesa | 14.1x | 29.6% | €778.8m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.5x | 2.3% | €676.6m |
0E1 OUTSOURCING | 42.7x | 49.2% | €220.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0E1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0E1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Professional Services ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0E1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Professional Services ( 17.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0E1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 42.7x |
| Juste PE Ratio | 32.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0E1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.