BQE Water Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
BQE Water possède un total de capitaux propres de CA$15.4M et une dette totale de CA$356.1K, ce qui porte son ratio d'endettement à 2.3%. Son actif total et son passif total sont CA$19.5M et de CA$4.2M. L'EBIT de BQE Water est CA$998.2K ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -3.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$7.8M.
Informations clés
2.3%
Ratio d'endettement
CA$356.10k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -3.5x |
| Argent liquide | CA$7.79m |
| Fonds propres | CA$15.36m |
| Total du passif | CA$4.15m |
| Total des actifs | CA$19.51m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de UL5A ( CA$12.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$2.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de UL5A ( CA$12.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$2.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: UL5A dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de UL5A a été réduit de 2.4% à 2.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de UL5A est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 361.1% ).
Couverture des intérêts: UL5A gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.