KH Group Oyj Évaluation
Le site WE3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WE3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WE3 ( €0.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WE3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WE3?
Mesure clé : Comme WE3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de WE3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 1.4x |
| Les revenus | €26.65m |
| Capitalisation boursière | €36.38m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.07x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 0.08x |
| Ratio PEG | -0.03x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WE3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.7x | ||
UUU 3U Holding | 32.1x | 41.3% | €55.7m |
MBB MBB | 21.1x | 20.5% | €567.5m |
INH INDUS Holding | 9x | 14.9% | €558.5m |
3SQ1 AHT Syngas Technology | 32.4x | n/a | €31.6m |
WE3 KH Group Oyj | 1.4x | -40.3% | €36.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WE3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WE3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Industrials ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WE3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Industrials ( 16.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WE3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 1.4x |
| Juste PE Ratio | 3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WE3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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