3U Holding Évaluation
Le site UUU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UUU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UUU ( €1.62 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: UUU se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UUU?
Mesure clé : Comme UUU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de UUU? | |
|---|---|
| Ratio PE | 31.7x |
| Les revenus | €1.73m |
| Capitalisation boursière | €54.93m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.4x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de UUU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.6x | ||
INH INDUS Holding | 8.9x | 14.9% | €546.9m |
MBB MBB | 20.9x | 20.5% | €561.0m |
TSS InnoTec TSS | 10x | n/a | €58.4m |
ALXA Alexanderwerk | 6.7x | n/a | €53.3m |
UUU 3U Holding | 31.7x | 41.3% | €54.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UUU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de UUU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Industrials ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: UUU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Industrials ( 17 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de UUU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 31.7x |
| Juste PE Ratio | 18x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: UUU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.62 | €4.43 +173.5% | 60.0% | €9.00 | €2.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.53 | €4.58 +199.4% | 56.1% | €9.00 | €2.70 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.73 | €4.58 +164.1% | 56.1% | €9.00 | €2.70 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.80 | €4.58 +154.4% | 56.1% | €9.00 | €2.70 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.76 | €4.68 +165.3% | 53.9% | €9.00 | €2.70 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.70 | €4.68 +174.7% | 53.9% | €9.00 | €2.70 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.93 | €4.68 +141.7% | 53.9% | €9.00 | €2.70 | n/a | 4 |
| May ’25 | €2.05 | €4.70 +129.3% | 53.3% | €9.00 | €2.70 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.75 | €3.03 +73.3% | 8.2% | €3.30 | €2.70 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.94 | €3.07 +58.5% | 9.4% | €3.40 | €2.70 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.05 | €3.13 +52.8% | 6.6% | €3.40 | €2.90 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.06 | €3.13 +52.1% | 6.6% | €3.40 | €2.90 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €2.01 | €3.13 +55.9% | 6.6% | €3.40 | €2.90 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €2.40 | €2.98 +24.3% | 2.1% | €3.05 | €2.90 | €1.53 | 3 |
| Oct ’24 | €2.37 | €2.98 +25.9% | 2.1% | €3.05 | €2.90 | €1.73 | 3 |
| Sep ’24 | €2.29 | €2.98 +30.3% | 2.1% | €3.05 | €2.90 | €1.80 | 3 |
| Aug ’24 | €2.57 | €4.03 +56.9% | 38.0% | €6.20 | €2.85 | €1.76 | 3 |
| Jul ’24 | €2.31 | €3.75 +62.3% | 46.7% | €6.20 | €2.20 | €1.70 | 3 |
| Jun ’24 | €2.83 | €5.83 +106.1% | 4.9% | €6.20 | €5.50 | €1.93 | 3 |
| May ’24 | €5.42 | €5.67 +4.6% | 2.2% | €5.80 | €5.50 | €2.05 | 3 |
| Apr ’24 | €5.42 | €5.63 +3.9% | 1.7% | €5.70 | €5.50 | €1.75 | 3 |
| Mar ’24 | €4.30 | €5.60 +30.2% | 1.8% | €5.70 | €5.50 | €1.94 | 2 |
| Feb ’24 | €3.98 | €5.65 +42.0% | 0.9% | €5.70 | €5.60 | €2.05 | 2 |
| Jan ’24 | €4.12 | €5.65 +37.1% | 0.9% | €5.70 | €5.60 | €2.06 | 2 |
| Dec ’23 | €4.34 | €5.65 +30.2% | 0.9% | €5.70 | €5.60 | €2.01 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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