Service Stream Limited

DB:UFY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €610.7m

Service Stream Évaluation

Le site UFY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de UFY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: UFY ( €0.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: UFY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UFY?

Mesure clé : Comme UFY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour UFY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de UFY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de UFY?
Ratio PE30.8x
Les revenusAU$32.30m
Capitalisation boursièreAU$995.84m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de UFY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour UFY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs64x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
179.5x56.4%€1.0b
B5A BAUER
30.7x38.2%€170.0m
HOT HOCHTIEF
11.7x2.9%€8.5b
3SQ1 AHT Syngas Technology
34.2xn/a€32.3m
UFY Service Stream
30.8x15.4%€995.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UFY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 64 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de UFY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
UFY 30.8xMoyenne de l'industrie 12.7xNo. of Companies20PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: UFY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Construction ( 12.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de UFY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

UFY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.8x
Juste PE Ratio15.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: UFY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes UFY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.96
€1.01
+5.5%
6.7%€1.07€0.86n/a6
Nov ’25€0.91
€1.01
+11.9%
6.7%€1.07€0.86n/a6
Oct ’25€0.92
€0.98
+7.0%
6.5%€1.04€0.86n/a5
Sep ’25€0.86
€0.97
+13.3%
6.5%€1.03€0.86n/a5
Aug ’25€0.80
€0.84
+4.7%
8.8%€0.94€0.73n/a5
Jul ’25€0.73
€0.80
+9.7%
7.5%€0.89€0.74n/a5
Jun ’25€0.74
€0.76
+1.9%
7.6%€0.87€0.72n/a5
May ’25€0.76
€0.76
+0.5%
7.6%€0.87€0.72n/a5
Apr ’25€0.73
€0.76
+4.0%
7.6%€0.87€0.72n/a5
Mar ’25€0.67
€0.76
+13.3%
7.6%€0.87€0.72n/a5
Feb ’25€0.54
€0.67
+25.1%
12.4%€0.82€0.55n/a6
Jan ’25€0.56
€0.67
+18.5%
12.4%€0.82€0.55n/a6
Dec ’24€0.53
€0.66
+25.7%
12.8%€0.82€0.55n/a6
Nov ’24€0.51
€0.65
+29.2%
13.8%€0.81€0.54€0.915
Oct ’24€0.56
€0.65
+17.7%
16.7%€0.82€0.49€0.925
Sep ’24€0.53
€0.62
+17.6%
17.3%€0.80€0.47€0.866
Aug ’24€0.53
€0.59
+12.1%
17.4%€0.76€0.42€0.806
Jul ’24€0.48
€0.57
+17.8%
18.7%€0.78€0.43€0.736
Jun ’24€0.37
€0.55
+46.6%
17.5%€0.74€0.42€0.746
May ’24€0.39
€0.55
+40.6%
17.5%€0.74€0.42€0.766
Apr ’24€0.38
€0.57
+47.3%
18.0%€0.77€0.43€0.736
Mar ’24€0.44
€0.57
+28.5%
18.0%€0.77€0.43€0.676
Feb ’24€0.39
€0.58
+48.2%
21.0%€0.73€0.43€0.545
Jan ’24€0.42
€0.58
+36.0%
20.6%€0.72€0.42€0.565
Dec ’23€0.43
€0.62
+42.5%
15.4%€0.74€0.49€0.535
Nov ’23€0.48
€0.70
+45.7%
11.7%€0.79€0.60€0.514

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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