Titan International Évaluation

Le site TZ4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TZ4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TZ4 ( €6.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €2.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TZ4 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TZ4?

Mesure clé : Comme TZ4 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour TZ4. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TZ4 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de TZ4?
Ratio PS	0.2x
Vente	US$1.85b
Capitalisation boursière	US$460.92m

TZ4 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	6.3x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de TZ4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour TZ4 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	1.4x
NOEJ NORMA Group	0.3x	4.5%	€384.9m
WSU WashTec	1.1x	5.4%	€512.5m
VQT va-Q-tec	2.9x	n/a	€327.0m
SLT Schaltbau Holding	1.2x	n/a	€633.0m
TZ4 Titan International	0.2x	2.2%	€460.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TZ4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de TZ4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

5 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
HDD Heidelberger Druckmaschinen	0.1x	4.3%	US$290.30m
SKB Koenig & Bauer	0.1x	4.8%	US$192.04m
SF3 STS Group	0.08x	4.2%	US$24.18m
GRF Greiffenberger	0.07x	n/a	US$4.30m

5 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: TZ4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de TZ4 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TZ4 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.2x
Juste PS Ratio	0.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: TZ4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TZ4 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€6.55	€11.49 +75.5%	28.0%	€14.71	€8.27	n/a	2
Nov ’25	€5.80	€11.54 +98.9%	28.0%	€14.76	€8.31	n/a	2
Oct ’25	€7.50	€14.19 +89.1%	3.2%	€14.64	€13.73	n/a	2
Sep ’25	€7.40	€14.19 +91.7%	3.2%	€14.64	€13.73	n/a	2
Aug ’25	€7.75	€15.14 +95.4%	9.1%	€16.52	€13.77	n/a	2
Jul ’25	€6.75	€15.15 +124.5%	9.1%	€16.53	€13.77	n/a	2
Jun ’25	€7.30	€15.36 +110.4%	9.1%	€16.75	€13.96	n/a	2
May ’25	€10.70	€17.50 +63.5%	5.3%	€18.42	€16.58	n/a	2
Apr ’25	€11.40	€17.50 +53.5%	5.3%	€18.42	€16.58	n/a	2
Mar ’25	€12.30	€17.07 +38.8%	2.7%	€17.53	€16.61	n/a	2
Feb ’25	€13.60	€17.84 +31.2%	2.6%	€18.30	€17.39	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Mota-Engil SGPS

€774.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.39

-5.7%

-25.7%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

15.4%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

-6.9%

-42.0%