Triumph Group Évaluation
Le site TG7 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TG7 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TG7 ( €17.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €30.16 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TG7 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TG7?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de TG7? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de TG7 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.5x | ||
OHB OHB | 0.8x | 15.8% | €878.9m |
5UH Hensoldt | 1.9x | 13.3% | €4.0b |
FQT Frequentis | 0.7x | 7.7% | €329.1m |
MTX MTU Aero Engines | 2.4x | 8.7% | €16.7b |
TG7 Triumph Group | 1.2x | 7.8% | €1.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TG7 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TG7 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?
Price-To-Sales vs Industrie: TG7 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Aerospace & Defense ( 1.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de TG7 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.2x |
| Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: TG7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €17.50 | €15.10 -13.7% | 17.3% | €18.84 | €11.30 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €12.60 | €13.33 +5.8% | 16.7% | €18.41 | €11.05 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €11.50 | €13.82 +20.2% | 14.4% | €17.90 | €10.74 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €12.40 | €14.54 +17.3% | 11.5% | €17.93 | €12.55 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €15.00 | €16.92 +12.8% | 11.8% | €20.30 | €12.92 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €14.20 | €16.57 +16.7% | 11.4% | €20.26 | €12.89 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €12.80 | €16.57 +29.5% | 11.4% | €20.26 | €12.89 | n/a | 9 |
| May ’25 | €13.00 | €18.34 +41.1% | 14.6% | €25.25 | €15.90 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €13.30 | €17.87 +34.4% | 18.0% | €25.03 | €12.05 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €12.80 | €18.21 +42.3% | 19.7% | €25.03 | €12.05 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €14.90 | €18.39 +23.4% | 19.1% | €24.91 | €11.99 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €15.20 | €13.09 -13.9% | 17.7% | €16.80 | €9.99 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €10.20 | €11.87 +16.4% | 17.1% | €15.68 | €8.30 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €7.00 | €11.40 +62.8% | 21.2% | €16.14 | €7.60 | €12.60 | 8 |
| Oct ’24 | €7.15 | €11.08 +54.9% | 20.8% | €15.53 | €7.31 | €11.50 | 8 |
| Sep ’24 | €8.60 | €11.08 +28.8% | 20.8% | €15.53 | €7.31 | €12.40 | 8 |
| Aug ’24 | €11.40 | €12.38 +8.6% | 18.4% | €17.08 | €9.89 | €15.00 | 9 |
| Jul ’24 | €11.30 | €12.75 +12.9% | 15.4% | €15.86 | €10.26 | €14.20 | 9 |
| Jun ’24 | €10.40 | €12.75 +22.6% | 15.4% | €15.86 | €10.26 | €12.80 | 9 |
| May ’24 | €9.50 | €12.32 +29.7% | 18.8% | €15.85 | €9.32 | €13.00 | 9 |
| Apr ’24 | €10.34 | €12.32 +19.2% | 18.8% | €15.85 | €9.32 | €13.30 | 9 |
| Mar ’24 | €11.73 | €12.32 +5.1% | 18.8% | €15.85 | €9.32 | €12.80 | 9 |
| Feb ’24 | €10.57 | €12.14 +14.8% | 23.2% | €17.30 | €8.19 | €14.90 | 9 |
| Jan ’24 | €9.19 | €14.35 +56.1% | 21.3% | €18.99 | €8.54 | €15.20 | 9 |
| Dec ’23 | €10.76 | €14.70 +36.7% | 21.2% | €19.32 | €8.69 | €10.20 | 9 |
| Nov ’23 | €9.03 | €16.15 +78.8% | 22.7% | €20.61 | €9.28 | €7.00 | 9 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.