Helios Technologies Évaluation
Le site SH7 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SH7 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SH7 ( €51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €93.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SH7 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SH7?
Mesure clé : Comme SH7 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SH7? | |
|---|---|
| Ratio PE | 47.1x |
| Les revenus | US$37.60m |
| Capitalisation boursière | US$1.79b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.4x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SH7 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18x | ||
PFV Pfeiffer Vacuum Technology | 24.6x | n/a | €1.5b |
DUE Dürr | 17.7x | 28.1% | €1.5b |
KSB KSB SE KGaA | 7.4x | 7.7% | €1.1b |
GIL DMG MORI | 22.2x | n/a | €3.6b |
SH7 Helios Technologies | 47.1x | 24.7% | €1.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SH7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SH7 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SH7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SH7 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 47.1x |
| Juste PE Ratio | 20.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SH7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €51.00 | €55.40 +8.6% | 4.9% | €59.66 | €52.09 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €42.00 | €54.88 +30.7% | 3.4% | €57.87 | €53.27 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €42.40 | €54.97 +29.7% | 4.1% | €58.64 | €53.14 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €39.00 | €54.97 +41.0% | 4.1% | €58.64 | €53.14 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €42.00 | €56.35 +34.2% | 6.8% | €62.82 | €53.58 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €42.80 | €55.92 +30.7% | 6.4% | €62.96 | €53.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €44.60 | €55.92 +25.4% | 6.4% | €62.96 | €53.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | €42.80 | €54.96 +28.4% | 5.6% | €61.06 | €52.74 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €39.80 | €54.96 +38.1% | 5.6% | €61.06 | €52.74 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €40.40 | €54.96 +36.0% | 5.6% | €61.06 | €52.74 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €37.80 | €48.65 +28.7% | 8.7% | €55.99 | €45.90 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €39.80 | €49.30 +23.9% | 6.0% | €54.16 | €46.69 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €34.60 | €49.30 +42.5% | 6.0% | €54.16 | €46.69 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €47.60 | €65.62 +37.9% | 8.0% | €74.69 | €59.57 | €42.00 | 5 |
| Oct ’24 | €51.50 | €63.21 +22.7% | 8.0% | €71.95 | €57.38 | €42.40 | 5 |
| Sep ’24 | €53.00 | €63.21 +19.3% | 8.0% | €71.95 | €57.38 | €39.00 | 5 |
| Aug ’24 | €57.00 | €66.96 +17.5% | 5.3% | €73.21 | €62.50 | €42.00 | 5 |
| Jul ’24 | €59.50 | €67.08 +12.7% | 2.9% | €70.03 | €64.50 | €42.80 | 5 |
| Jun ’24 | €45.60 | €67.08 +47.1% | 2.9% | €70.03 | €64.50 | €44.60 | 5 |
| May ’24 | €54.00 | €71.55 +32.5% | 3.5% | €75.02 | €67.70 | €42.80 | 5 |
| Apr ’24 | €58.50 | €71.72 +22.6% | 2.9% | €73.75 | €68.22 | €39.80 | 5 |
| Mar ’24 | €64.00 | €73.49 +14.8% | 3.2% | €75.62 | €69.94 | €40.40 | 4 |
| Feb ’24 | €59.50 | €66.69 +12.1% | 6.4% | €73.84 | €62.76 | €37.80 | 4 |
| Jan ’24 | €51.50 | €65.05 +26.3% | 10.5% | €75.42 | €58.45 | €39.80 | 4 |
| Dec ’23 | €50.00 | €65.89 +31.8% | 11.8% | €77.23 | €56.96 | €34.60 | 4 |
| Nov ’23 | €57.00 | €74.32 +30.4% | 5.3% | €81.17 | €72.04 | €47.60 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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