NTN Corporation

DB:NTN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €810.9m

NTN Évaluation

Le site NTN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NTN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NTN ( €1.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NTN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NTN?

Mesure clé : Comme NTN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NTN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NTN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NTN?
Ratio PE30.4x
Les revenusJP¥4.32b
Capitalisation boursièreJP¥131.19b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NTN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NTN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.3x
STM Stabilus
11.4x16.6%€822.5m
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
10.1xn/a€837.5m
KSB KSB SE KGaA
7.4x7.7%€1.1b
MUB Mühlbauer Holding
16.3xn/a€522.3m
NTN NTN
30.4x54.9%€131.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NTN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NTN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
NTN 30.4xMoyenne de l'industrie 14.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NTN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NTN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NTN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.4x
Juste PE Ratio33.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NTN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NTN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.44
€1.73
+20.2%
0.7%€1.74€1.71n/a5
Nov ’25€1.41
€1.68
+19.4%
0.7%€1.69€1.66n/a5
Oct ’25€1.57
€1.88
+19.5%
10.8%€2.28€1.77n/a5
Sep ’25€1.66
€1.88
+13.1%
10.3%€2.24€1.74n/a5
Aug ’25€1.77
€2.03
+14.9%
20.4%€2.90€1.66n/a6
Jul ’25€1.80
€2.03
+13.0%
20.4%€2.90€1.66n/a6
Jun ’25€1.84
€2.00
+8.6%
21.4%€2.89€1.65n/a6
May ’25€1.83
€2.06
+12.3%
21.4%€2.98€1.70n/a6
Apr ’25€1.89
€2.03
+7.2%
23.6%€3.01€1.60n/a6
Mar ’25€1.95
€1.99
+2.1%
25.2%€3.00€1.53n/a6
Feb ’25€1.64
€1.85
+12.7%
12.9%€2.28€1.58n/a5
Jan ’25€1.62
€1.87
+15.7%
12.2%€2.28€1.58n/a5
Dec ’24€1.65
€1.91
+15.5%
11.9%€2.20€1.53n/a6
Nov ’24€1.73
€2.00
+15.4%
13.1%€2.34€1.58€1.416
Oct ’24€1.77
€2.00
+12.8%
13.1%€2.34€1.58€1.576
Sep ’24€1.81
€2.00
+10.3%
13.1%€2.34€1.58€1.666
Aug ’24€1.99
€2.23
+11.8%
9.2%€2.57€1.99€1.776
Jul ’24€1.89
€2.21
+17.2%
9.9%€2.61€1.95€1.807
Jun ’24€1.82
€2.42
+32.8%
11.7%€2.89€2.01€1.847
May ’24€2.22
€2.94
+32.3%
21.9%€4.17€2.08€1.837
Apr ’24€2.30
€2.94
+27.7%
21.9%€4.17€2.08€1.897
Mar ’24€2.34
€2.60
+11.1%
19.8%€3.50€1.89€1.957
Feb ’24€1.87
€2.49
+33.4%
14.1%€2.90€1.91€1.647
Jan ’24€1.85
€2.47
+33.5%
14.7%€2.85€1.88€1.627
Dec ’23€2.00
€2.38
+18.8%
18.3%€2.95€1.73€1.657
Nov ’23€1.91
€2.38
+24.4%
18.3%€2.95€1.73€1.737

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%