NSK Ltd.

DB:NSK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.0b

NSK Évaluation

Le site NSK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NSK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NSK ( €4.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NSK se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NSK?

Mesure clé : Comme NSK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NSK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NSK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NSK?
Ratio PE28.7x
Les revenusJP¥11.44b
Capitalisation boursièreJP¥328.37b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NSK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NSK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18x
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6xn/a€1.5b
DUE Dürr
17.7x28.1%€1.5b
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.6b
KSB KSB SE KGaA
7.4x7.7%€1.1b
NSK NSK
28.7x29.5%€328.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NSK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NSK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
NSK 28.7xMoyenne de l'industrie 14.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NSK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NSK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NSK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.7x
Juste PE Ratio21.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NSK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NSK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€4.10
€5.03
+22.7%
13.6%€5.89€3.41n/a9
Nov ’25€4.06
€4.96
+22.2%
10.4%€5.73€3.92n/a9
Oct ’25€4.46
€5.28
+18.4%
7.7%€5.85€4.62n/a9
Sep ’25€4.62
€5.28
+14.3%
7.7%€5.85€4.62n/a9
Aug ’25€4.64
€5.34
+15.0%
7.5%€5.86€4.62n/a9
Jul ’25€4.52
€4.96
+9.8%
7.2%€5.34€4.35n/a8
Jun ’25€4.48
€5.01
+11.9%
7.2%€5.39€4.40n/a8
May ’25€5.15
€5.04
-2.1%
9.0%€5.77€4.56n/a8
Apr ’25€5.20
€5.02
-3.5%
8.6%€5.82€4.59n/a8
Mar ’25€5.05
€5.02
-0.7%
8.6%€5.82€4.59n/a8
Feb ’25€5.00
€5.51
+10.2%
12.2%€6.97€4.75n/a8
Jan ’25€4.80
€5.79
+20.6%
13.3%€7.09€4.84n/a8
Dec ’24€4.70
€5.62
+19.6%
12.5%€6.89€4.70n/a9
Nov ’24€4.82
€5.71
+18.4%
11.8%€6.86€4.86€4.069
Oct ’24€5.30
€5.96
+12.4%
10.6%€6.97€5.07€4.469
Sep ’24€5.35
€5.96
+11.3%
10.6%€6.97€5.07€4.629
Aug ’24€5.55
€6.39
+15.2%
7.8%€7.03€5.43€4.649
Jul ’24€5.70
€6.22
+9.1%
10.9%€7.16€4.69€4.5210
Jun ’24€5.50
€6.05
+10.1%
14.9%€7.37€4.75€4.4810
May ’24€5.05
€5.71
+13.1%
16.3%€7.72€4.91€5.1510
Apr ’24€5.10
€5.71
+12.0%
16.3%€7.72€4.91€5.2010
Mar ’24€5.20
€5.50
+5.7%
14.8%€7.61€4.84€5.0510
Feb ’24€5.00
€5.62
+12.4%
14.4%€7.77€4.95€5.0010
Jan ’24€4.86
€5.69
+17.0%
14.4%€7.64€4.86€4.8010
Dec ’23€5.20
€5.76
+10.8%
14.2%€7.66€4.88€4.7010
Nov ’23€5.20
€5.70
+9.7%
13.3%€7.49€4.77€4.8210

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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