McPhy Energy S.A.

DB:M6P Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €32.3m

McPhy Energy Évaluation

Le site M6P est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de M6P si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de M6P pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de M6P pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de M6P?

Mesure clé : Comme M6P n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour M6P. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de M6P par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de M6P?
Ratio PS1.5x
Vente€21.25m
Capitalisation boursière€32.33m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de M6P se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour M6P par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.8x
DAR DATRON
0.5x5.0%€29.7m
KGR LEWAG Holding
0.4xn/a€52.3m
ALXA Alexanderwerk
1.6x1.5%€53.3m
MZX Masterflex
0.8x6.0%€82.7m
M6P McPhy Energy
1.5x81.5%€32.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: M6P est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de M6P se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$292.70m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$24.60m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.33m
SCM SCHUMAG
0.04xn/aUS$1.89m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
M6P 1.5xMoyenne de l'industrie 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: M6P est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de M6P par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

M6P PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.5x
Juste PS Ratio1.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: M6P est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes M6P et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.13
€2.45
+116.5%
37.9%€4.00€1.50n/a5
Nov ’25€1.66
€2.45
+47.3%
37.9%€4.00€1.50n/a5
Oct ’25€2.05
€3.55
+73.0%
30.2%€5.00€1.90n/a5
Sep ’25€2.10
€3.62
+72.2%
28.6%€5.00€1.90n/a5
Aug ’25€2.55
€3.62
+41.8%
28.6%€5.00€1.90n/a5
Jul ’25€2.32
€3.81
+64.0%
27.5%€5.00€1.90n/a6
Jun ’25€3.12
€3.81
+22.0%
27.5%€5.00€1.90n/a6
May ’25€2.11
€3.50
+65.9%
35.3%€5.00€1.60n/a7
Apr ’25€1.93
€3.50
+81.5%
35.3%€5.00€1.60n/a7
Mar ’25€2.03
€3.74
+84.0%
24.7%€5.00€2.45n/a7
Feb ’25€2.69
€4.26
+58.2%
26.3%€6.50€2.61n/a7
Jan ’25€3.40
€5.97
+75.9%
71.0%€16.00€2.61n/a7
Dec ’24€3.57
€7.72
+116.2%
54.2%€16.00€4.00n/a6
Nov ’24€3.58
€9.97
+178.4%
51.1%€17.00€4.00€1.667
Oct ’24€5.07
€13.82
+172.8%
52.0%€30.00€5.00€2.058
Sep ’24€6.72
€14.13
+110.2%
48.4%€30.00€7.50€2.108
Aug ’24€7.65
€14.88
+94.6%
45.8%€30.00€7.52€2.558
Jul ’24€8.11
€15.19
+87.3%
43.2%€30.00€7.52€2.328
Jun ’24€9.56
€15.93
+66.6%
37.5%€30.00€10.00€3.128
May ’24€11.00
€16.56
+50.6%
34.1%€30.00€11.00€2.118
Apr ’24€12.89
€16.56
+28.5%
34.1%€30.00€11.00€1.938
Mar ’24€13.57
€16.30
+20.2%
34.6%€30.00€11.00€2.038
Feb ’24€13.90
€16.54
+19.0%
33.6%€30.00€11.00€2.698
Jan ’24€12.61
€16.59
+31.6%
33.0%€30.00€12.00€3.408
Dec ’23€14.04
€16.59
+18.1%
33.0%€30.00€12.00€3.578
Nov ’23€11.18
€16.41
+46.9%
34.2%€30.00€11.40€3.588

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

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7D

-3.0%

1Y

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Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

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7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

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Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

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7D

0.6%

1Y

16.2%