Next Geosolutions Europe Évaluation

Le site LV8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LV8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LV8 ( €7.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €24.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LV8 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LV8?

Mesure clé : Comme LV8 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LV8. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LV8 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LV8?
Ratio PE	10.4x
Les revenus	€36.15m
Capitalisation boursière	€374.40m

LV8 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	7.7x
Ratio PEG	0.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LV8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LV8 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	64.9x
B5A0 BAUER	29.9x	38.2%	€163.5m
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA	183.5x	55.9%	€1.0b
3SQ1 AHT Syngas Technology	34.2x	n/a	€31.6m
HOT HOCHTIEF	12.2x	2.5%	€8.8b
LV8 Next Geosolutions Europe	10.4x	17.7%	€374.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LV8 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 64.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LV8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LV8 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Construction ( 13 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LV8 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LV8 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	10.4x
Juste PE Ratio	13.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LV8 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LV8 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€7.61	€10.30 +35.3%	1.0%	€10.40	€10.20	n/a	2
Nov ’25	€7.75	€10.30 +32.9%	1.0%	€10.40	€10.20	n/a	2
Oct ’25	€7.46	€10.25 +37.4%	1.5%	€10.40	€10.10	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Andritz

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Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

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Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

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