PT Adhi Karya (Persero) Tbk

DB:KM6 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €128.5m

Adhi Karya (Persero) Évaluation

Le site KM6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KM6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KM6 ( €0.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.13 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KM6 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KM6?

Mesure clé : Comme KM6 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KM6. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KM6 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KM6?
Ratio PE8.3x
Les revenusRp259.80b
Capitalisation boursièreRp2.15t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KM6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KM6 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs65.4x
B5A0 BAUER
31.9x38.2%€174.3m
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
189.7x55.9%€1.1b
3SQ1 AHT Syngas Technology
27.9xn/a€26.7m
HOT HOCHTIEF
12.1x2.5%€8.7b
KM6 Adhi Karya (Persero)
8.3x13.1%€2.2t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KM6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 65.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KM6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KM6 8.3xMoyenne de l'industrie 13.1xNo. of Companies20PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KM6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Construction ( 13.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KM6 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KM6 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.3x
Juste PE Ratio17.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KM6 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KM6 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.013
€0.023
+80.3%
25.0%€0.029€0.018n/a2
Nov ’25€0.015
€0.023
+61.6%
25.0%€0.029€0.018n/a2
Oct ’25€0.015
€0.025
+72.6%
17.0%€0.029€0.021n/a2
Sep ’25€0.015
€0.025
+66.9%
17.0%€0.029€0.021n/a2
Aug ’25€0.012
€0.038
+216.9%
49.0%€0.064€0.021n/a3
Jul ’25€0.01
€0.038
+280.3%
49.0%€0.064€0.021n/a3
Jun ’25€0.01
€0.038
+280.3%
49.0%€0.064€0.021n/a3
May ’25€0.013
€0.038
+204.3%
49.0%€0.064€0.021n/a3
Apr ’25€0.015
€0.038
+162.3%
49.0%€0.064€0.021n/a3
Mar ’25€0.015
€0.041
+181.9%
40.1%€0.064€0.029n/a3
Feb ’25€0.014
€0.041
+192.0%
40.1%€0.064€0.029n/a3
Jan ’25€0.014
€0.04
+183.1%
38.5%€0.066€0.03n/a4
Dec ’24€0.018
€0.04
+114.2%
38.5%€0.066€0.03n/a4
Nov ’24€0.019
€0.04
+108.6%
38.5%€0.066€0.03€0.0154
Oct ’24€0.025
€0.04
+58.4%
34.6%€0.066€0.03€0.0155
Sep ’24€0.022
€0.04
+79.9%
34.6%€0.066€0.03€0.0155
Aug ’24€0.027
€0.043
+60.2%
27.9%€0.065€0.031€0.0125
Jul ’24€0.026
€0.038
+47.1%
15.1%€0.049€0.032€0.015
Jun ’24€0.02
€0.043
+113.0%
16.4%€0.054€0.035€0.016
May ’24€0.026
€0.043
+63.8%
16.4%€0.054€0.035€0.0136
Apr ’24€0.024
€0.05
+110.2%
38.9%€0.096€0.035€0.0157
Mar ’24€0.026
€0.051
+94.5%
38.9%€0.096€0.035€0.0157
Feb ’24€0.028
€0.058
+107.1%
44.6%€0.10€0.034€0.0147
Jan ’24€0.028
€0.058
+107.1%
44.6%€0.10€0.034€0.0147
Dec ’23€0.03
€0.064
+113.3%
36.9%€0.099€0.036€0.0187
Nov ’23€0.034
€0.072
+110.4%
29.8%€0.11€0.047€0.0198

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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