Kennametal Inc.

DB:KM3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.2b

Kennametal Évaluation

Le site KM3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KM3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KM3 ( €27.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €37.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KM3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KM3?

Mesure clé : Comme KM3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KM3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KM3 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KM3?
Ratio PE22.3x
Les revenusUS$101.39m
Capitalisation boursièreUS$2.24b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KM3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KM3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.8x
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6xn/a€1.5b
DUE Dürr
17.9x28.4%€1.5b
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.6b
KRN Krones
14.7x16.2%€3.7b
KM3 Kennametal
22.3x14.7%€2.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KM3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KM3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
KM3 22.3xMoyenne de l'industrie 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KM3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KM3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KM3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.3x
Juste PE Ratio16.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KM3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KM3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€27.80
€26.65
-4.1%
19.4%€38.16€20.03n/a8
Nov ’25€23.00
€23.31
+1.4%
15.3%€32.00€19.20n/a8
Oct ’25€23.00
€23.07
+0.3%
15.0%€31.51€18.91n/a8
Sep ’25€23.40
€23.07
-1.4%
15.0%€31.51€18.91n/a8
Aug ’25€23.80
€23.13
-2.8%
16.7%€32.21€19.33n/a8
Jul ’25€21.40
€23.73
+10.9%
16.1%€32.73€19.64n/a8
Jun ’25€23.40
€23.70
+1.3%
15.4%€32.38€19.43n/a8
May ’25€22.20
€23.22
+4.6%
16.0%€32.50€19.50n/a8
Apr ’25€22.80
€23.29
+2.2%
15.9%€32.45€19.47n/a8
Mar ’25€23.00
€23.29
+1.3%
15.9%€32.45€19.47n/a8
Feb ’25€22.80
€23.05
+1.1%
16.3%€31.95€18.26n/a8
Jan ’25€22.80
€23.36
+2.4%
17.2%€32.15€18.37n/a7
Dec ’24€20.80
€23.36
+12.3%
17.2%€32.15€18.37n/a7
Nov ’24€21.80
€24.74
+13.5%
16.5%€33.12€18.93€23.007
Oct ’24€23.80
€26.05
+9.5%
14.7%€32.56€18.61€23.007
Sep ’24€24.20
€25.33
+4.7%
14.5%€31.99€18.28€23.407
Aug ’24€26.40
€24.94
-5.5%
15.8%€31.82€17.27€23.807
Jul ’24€26.00
€25.24
-2.9%
15.7%€32.20€17.48€21.407
Jun ’24€23.40
€25.34
+8.3%
13.8%€32.25€17.51€23.409
May ’24€23.40
€25.31
+8.1%
15.6%€32.67€17.73€22.209
Apr ’24€24.80
€25.31
+2.0%
15.6%€32.67€17.73€22.809
Mar ’24€26.20
€25.31
-3.4%
15.6%€32.67€17.73€23.009
Feb ’24€25.80
€23.18
-10.2%
12.5%€27.69€17.54€22.809
Jan ’24€22.80
€23.09
+1.3%
12.1%€28.08€17.78€22.809
Dec ’23€25.00
€24.42
-2.3%
12.3%€30.52€19.33€20.809
Nov ’23€25.80
€24.64
-4.5%
11.9%€30.37€19.24€21.809

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%