Reway Group Évaluation
Le site IR0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IR0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IR0 ( €6.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €7.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IR0 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IR0?
Mesure clé : Comme IR0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de IR0? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.7x |
| Les revenus | €16.60m |
| Capitalisation boursière | €260.28m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.1x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IR0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 64.2x | ||
B5A0 BAUER | 31.6x | 38.2% | €202.3m |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 185.3x | 55.9% | €1.1b |
3SQ1 AHT Syngas Technology | 27.4x | n/a | €30.0m |
HOT HOCHTIEF | 12.4x | 2.5% | €8.9b |
IR0 Reway Group | 15.7x | 18.3% | €260.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IR0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 64.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IR0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: IR0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Construction ( 13.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IR0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.7x |
| Juste PE Ratio | 13x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IR0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €6.42 | €7.77 +21.0% | 7.2% | €8.30 | €7.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €6.68 | €7.77 +16.3% | 7.2% | €8.30 | €7.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.78 | €7.61 +31.7% | 9.1% | €8.30 | €6.92 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.34 | €7.61 +42.5% | 9.1% | €8.30 | €6.92 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €5.12 | €7.32 +42.9% | 13.5% | €8.30 | €6.33 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €4.75 | €7.32 +54.0% | 13.5% | €8.30 | €6.33 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €4.81 | €7.32 +52.1% | 13.5% | €8.30 | €6.33 | n/a | 2 |
| May ’25 | €5.12 | €7.32 +42.9% | 13.5% | €8.30 | €6.33 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €4.71 | €6.74 +43.1% | 6.1% | €7.15 | €6.33 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €4.67 | €6.46 +38.3% | 10.7% | €7.15 | €5.77 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €3.90 | €6.46 +65.6% | 10.7% | €7.15 | €5.77 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | €6.46 0% | 10.7% | €7.15 | €5.77 | €6.68 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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7D
1.3%
1Y
42.6%