Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft

DB:HDD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €278.5m

Heidelberger Druckmaschinen Évaluation

Le site HDD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HDD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HDD ( €0.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HDD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HDD?

Mesure clé : Comme HDD n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour HDD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HDD par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de HDD?
Ratio PS0.1x
Vente€2.25b
Capitalisation boursière€278.47m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de HDD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour HDD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1x
VQT va-Q-tec
2.9xn/a€324.3m
MXHN MAX Automation
0.6x5.4%€221.9m
NOEJ NORMA Group
0.4x4.3%€430.8m
SKB Koenig & Bauer
0.2x4.8%€214.8m
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%€275.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HDD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de HDD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

5 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.5x4.5%
HDD Heidelberger Druckmaschinen
 0.1x4.3%US$290.36m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$26.12m
GRF Greiffenberger
0.06xn/aUS$4.18m
HDD 0.1xMoyenne de l'industrie 0.5xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.5x13.6%
HDD Heidelberger Druckmaschinen
 0.1x66.7%US$290.36m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: HDD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de HDD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HDD PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.1x
Juste PS Ratio0.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: HDD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HDD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.92
€1.73
+88.8%
8.3%€1.90€1.55n/a3
Nov ’25€0.95
€1.77
+86.2%
10.4%€2.00€1.55n/a3
Oct ’25€1.00
€1.77
+76.3%
10.4%€2.00€1.55n/a3
Sep ’25€1.05
€1.77
+68.9%
10.4%€2.00€1.55n/a3
Aug ’25€1.05
€1.85
+76.2%
11.5%€2.00€1.55n/a3
Jul ’25€1.30
€1.85
+42.3%
11.5%€2.00€1.55n/a3
Jun ’25€1.18
€1.70
+44.3%
17.3%€2.00€1.30n/a3
May ’25€0.95
€1.70
+79.3%
17.3%€2.00€1.30n/a3
Apr ’25€1.03
€1.83
+76.5%
18.3%€2.20€1.30n/a4
Mar ’25€1.05
€1.83
+74.3%
18.3%€2.20€1.30n/a4
Feb ’25€1.12
€1.93
+71.4%
17.0%€2.40€1.50n/a4
Jan ’25€1.23
€1.93
+56.6%
17.0%€2.40€1.50n/a4
Dec ’24€1.27
€1.93
+52.2%
17.0%€2.40€1.50n/a4
Nov ’24€1.12
€1.95
+74.1%
16.4%€2.40€1.50€0.954
Oct ’24€1.22
€1.95
+60.5%
16.4%€2.40€1.50€1.004
Sep ’24€1.30
€1.95
+49.9%
16.4%€2.40€1.50€1.054
Aug ’24€1.44
€1.98
+37.0%
14.5%€2.40€1.60€1.054
Jul ’24€1.43
€2.08
+45.2%
16.5%€2.40€1.60€1.304
Jun ’24€1.66
€2.20
+32.8%
14.0%€2.50€1.70€1.184
May ’24€1.86
€2.20
+18.6%
14.0%€2.50€1.70€0.954
Apr ’24€1.69
€2.37
+39.9%
5.3%€2.50€2.20€1.033
Mar ’24€1.71
€2.30
+34.7%
4.3%€2.40€2.20€1.052
Feb ’24€1.92
€2.30
+19.8%
4.3%€2.40€2.20€1.122
Jan ’24€1.49
€2.20
+47.3%
9.1%€2.40€2.00€1.232
Dec ’23€1.66
€2.17
+30.9%
7.8%€2.40€2.00€1.273
Nov ’23€1.42
€2.17
+52.2%
7.8%€2.40€2.00€1.123

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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