Heidelberger Druckmaschinen Évaluation
Le site HDD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HDD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HDD ( €0.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.66 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HDD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HDD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HDD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | n/a |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.8x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de HDD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1x | ||
VQT va-Q-tec | 2.9x | n/a | €327.0m |
MXHN MAX Automation | 0.6x | 5.2% | €226.0m |
NOEJ NORMA Group | 0.3x | 4.5% | €398.9m |
SKB Koenig & Bauer | 0.1x | 4.8% | €182.1m |
HDD Heidelberger Druckmaschinen | 0.1x | 3.9% | €300.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HDD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HDD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
Price-To-Sales vs Industrie: HDD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de HDD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.1x |
Juste PS Ratio | 0.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: HDD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €0.98 | €1.73 +76.2% | 8.3% | €1.90 | €1.55 | n/a | 3 |
Nov ’25 | €0.95 | €1.77 +86.2% | 10.4% | €2.00 | €1.55 | n/a | 3 |
Oct ’25 | €1.00 | €1.77 +76.3% | 10.4% | €2.00 | €1.55 | n/a | 3 |
Sep ’25 | €1.05 | €1.77 +68.9% | 10.4% | €2.00 | €1.55 | n/a | 3 |
Aug ’25 | €1.05 | €1.85 +76.2% | 11.5% | €2.00 | €1.55 | n/a | 3 |
Jul ’25 | €1.30 | €1.85 +42.3% | 11.5% | €2.00 | €1.55 | n/a | 3 |
Jun ’25 | €1.18 | €1.70 +44.3% | 17.3% | €2.00 | €1.30 | n/a | 3 |
May ’25 | €0.95 | €1.70 +79.3% | 17.3% | €2.00 | €1.30 | n/a | 3 |
Apr ’25 | €1.03 | €1.83 +76.5% | 18.3% | €2.20 | €1.30 | n/a | 4 |
Mar ’25 | €1.05 | €1.83 +74.3% | 18.3% | €2.20 | €1.30 | n/a | 4 |
Feb ’25 | €1.12 | €1.93 +71.4% | 17.0% | €2.40 | €1.50 | n/a | 4 |
Jan ’25 | €1.23 | €1.93 +56.6% | 17.0% | €2.40 | €1.50 | n/a | 4 |
Dec ’24 | €1.27 | €1.93 +52.2% | 17.0% | €2.40 | €1.50 | n/a | 4 |
Nov ’24 | €1.12 | €1.95 +74.1% | 16.4% | €2.40 | €1.50 | €0.95 | 4 |
Oct ’24 | €1.22 | €1.95 +60.5% | 16.4% | €2.40 | €1.50 | €1.00 | 4 |
Sep ’24 | €1.30 | €1.95 +49.9% | 16.4% | €2.40 | €1.50 | €1.05 | 4 |
Aug ’24 | €1.44 | €1.98 +37.0% | 14.5% | €2.40 | €1.60 | €1.05 | 4 |
Jul ’24 | €1.43 | €2.08 +45.2% | 16.5% | €2.40 | €1.60 | €1.30 | 4 |
Jun ’24 | €1.66 | €2.20 +32.8% | 14.0% | €2.50 | €1.70 | €1.18 | 4 |
May ’24 | €1.86 | €2.20 +18.6% | 14.0% | €2.50 | €1.70 | €0.95 | 4 |
Apr ’24 | €1.69 | €2.37 +39.9% | 5.3% | €2.50 | €2.20 | €1.03 | 3 |
Mar ’24 | €1.71 | €2.30 +34.7% | 4.3% | €2.40 | €2.20 | €1.05 | 2 |
Feb ’24 | €1.92 | €2.30 +19.8% | 4.3% | €2.40 | €2.20 | €1.12 | 2 |
Jan ’24 | €1.49 | €2.20 +47.3% | 9.1% | €2.40 | €2.00 | €1.23 | 2 |
Dec ’23 | €1.66 | €2.17 +30.9% | 7.8% | €2.40 | €2.00 | €1.27 | 3 |
Nov ’23 | €1.42 | €2.17 +52.2% | 7.8% | €2.40 | €2.00 | €1.12 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.