Fuji Évaluation
Le site F5M est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de F5M si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: F5M ( €13.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €51.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: F5M se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de F5M?
Mesure clé : Comme F5M est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de F5M? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.1x |
| Les revenus | JP¥10.42b |
| Capitalisation boursière | JP¥198.97b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.6x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de F5M se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.3x | ||
KSB KSB SE KGaA | 7.4x | 7.7% | €1.1b |
PFV Pfeiffer Vacuum Technology | 24.6x | n/a | €1.5b |
DUE Dürr | 17.7x | 28.1% | €1.5b |
STM Stabilus | 11.3x | 16.6% | €815.1m |
F5M Fuji | 19.1x | 23.4% | €199.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: F5M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de F5M se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: F5M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de F5M par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.1x |
| Juste PE Ratio | 18.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: F5M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €13.20 | €17.40 +31.8% | 7.3% | €18.61 | €15.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €13.10 | €16.90 +29.0% | 10.3% | €18.47 | €13.97 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €14.10 | €17.43 +23.6% | 9.5% | €18.82 | €14.24 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €14.70 | €16.66 +13.3% | 9.2% | €18.43 | €13.94 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €14.50 | €15.73 +8.5% | 9.8% | €17.62 | €13.33 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €14.30 | €15.73 +10.0% | 9.8% | €17.62 | €13.33 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €14.40 | €15.73 +9.2% | 9.8% | €17.62 | €13.33 | n/a | 6 |
| May ’25 | €15.30 | €16.36 +7.0% | 12.5% | €18.51 | €12.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €15.80 | €16.36 +3.6% | 12.5% | €18.51 | €12.40 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €16.00 | €16.36 +2.3% | 12.5% | €18.51 | €12.40 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €15.50 | €16.37 +5.6% | 11.4% | €19.00 | €12.73 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €15.10 | €15.61 +3.4% | 11.8% | €18.36 | €12.30 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €15.10 | €15.61 +3.4% | 11.8% | €18.36 | €12.30 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €14.00 | €16.61 +18.7% | 12.8% | €20.32 | €13.33 | €13.10 | 6 |
| Oct ’24 | €14.40 | €16.61 +15.4% | 12.8% | €20.32 | €13.33 | €14.10 | 6 |
| Sep ’24 | €15.00 | €16.77 +11.8% | 13.2% | €20.24 | €13.29 | €14.70 | 6 |
| Aug ’24 | €16.20 | €18.46 +14.0% | 15.4% | €22.67 | €13.60 | €14.50 | 6 |
| Jul ’24 | €15.80 | €18.46 +16.8% | 15.4% | €22.67 | €13.60 | €14.30 | 6 |
| Jun ’24 | €15.00 | €16.74 +11.6% | 20.3% | €23.43 | €13.39 | €14.40 | 6 |
| May ’24 | €15.00 | €17.68 +17.9% | 20.6% | €24.56 | €14.03 | €15.30 | 5 |
| Apr ’24 | €15.20 | €17.68 +16.3% | 20.6% | €24.56 | €14.03 | €15.80 | 5 |
| Mar ’24 | €14.30 | €17.22 +20.4% | 19.1% | €24.27 | €14.56 | €16.00 | 6 |
| Feb ’24 | €14.90 | €17.22 +15.6% | 19.1% | €24.27 | €14.56 | €15.50 | 6 |
| Jan ’24 | €13.80 | €17.22 +24.8% | 19.1% | €24.27 | €14.56 | €15.10 | 6 |
| Dec ’23 | €14.50 | €17.80 +22.7% | 18.2% | €24.14 | €15.18 | €15.10 | 5 |
| Nov ’23 | €13.10 | €19.86 +51.6% | 17.7% | €25.60 | €16.09 | €14.00 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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