CIMC Enric Holdings Limited

DB:E8F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.6b

CIMC Enric Holdings Évaluation

Le site E8F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de E8F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: E8F ( €0.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: E8F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de E8F?

Mesure clé : Comme E8F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour E8F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de E8F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de E8F?
Ratio PE12.1x
Les revenusCN¥1.03b
Capitalisation boursièreCN¥12.45b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de E8F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour E8F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.4x
DUE Dürr
18.2x28.4%€1.5b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6xn/a€1.5b
KSB KSB SE KGaA
7.7x7.7%€1.1b
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
11xn/a€880.0m
E8F CIMC Enric Holdings
12.1x20.3%€13.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: E8F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de E8F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
E8F 12.1xMoyenne de l'industrie 14.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: E8F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de E8F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

E8F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.1x
Juste PE Ratio17.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: E8F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes E8F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.79
€1.05
+32.5%
12.7%€1.38€0.89n/a11
Nov ’25€0.76
€1.03
+35.8%
12.7%€1.37€0.88n/a11
Oct ’25€0.78
€1.07
+37.5%
13.8%€1.36€0.87n/a11
Sep ’25€0.71
€1.09
+52.3%
13.7%€1.34€0.86n/a11
Aug ’25€0.82
€1.14
+38.7%
9.5%€1.35€1.02n/a11
Jul ’25€0.92
€1.13
+23.9%
9.4%€1.35€1.02n/a11
Jun ’25€0.92
€1.16
+25.8%
9.4%€1.37€1.04n/a11
May ’25€0.90
€1.16
+29.3%
9.4%€1.37€1.04n/a11
Apr ’25€0.92
€1.16
+27.2%
8.3%€1.36€1.07n/a11
Mar ’25€0.77
€1.21
+58.1%
11.9%€1.43€0.95n/a11
Feb ’25€0.75
€1.21
+60.7%
11.8%€1.42€0.94n/a11
Jan ’25€0.79
€1.24
+56.7%
9.7%€1.43€1.03n/a11
Dec ’24€0.77
€1.25
+63.8%
9.5%€1.44€1.05n/a11
Nov ’24€0.80
€1.25
+56.7%
9.5%€1.44€1.05€0.7611
Oct ’24€0.81
€1.29
+59.3%
6.5%€1.44€1.12€0.7811
Sep ’24€0.85
€1.27
+49.5%
6.5%€1.42€1.10€0.7111
Aug ’24€0.86
€1.25
+44.0%
7.3%€1.44€1.05€0.8212
Jul ’24€0.80
€1.28
+60.7%
7.6%€1.50€1.09€0.9211
Jun ’24€0.78
€1.28
+64.8%
7.6%€1.50€1.09€0.9211
May ’24€0.81
€1.25
+53.8%
9.2%€1.49€1.02€0.9012
Apr ’24€0.87
€1.30
+48.9%
8.1%€1.52€1.04€0.9212
Mar ’24€0.96
€1.39
+44.7%
11.7%€1.70€1.06€0.7711
Feb ’24€1.03
€1.40
+37.0%
11.1%€1.70€1.10€0.7512
Jan ’24€0.93
€1.38
+48.5%
12.5%€1.69€1.04€0.7913
Dec ’23€1.00
€1.38
+38.7%
12.0%€1.69€1.03€0.7713
Nov ’23€0.97
€1.43
+47.0%
12.3%€1.73€1.06€0.8013

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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