CEPS PLC

DB:DI5B Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €5.9m

CEPS Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 3/6

CEPS possède un total de capitaux propres de £6.5M et une dette totale de £8.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 131.5%. Son actif total et son passif total sont £23.7M et de £17.2M. L'EBIT de CEPS est £2.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £1.7M.

Informations clés

131.5%

Ratio d'endettement

UK£8.60m

Dette

Ratio de couverture des intérêts3.7x
Argent liquideUK£1.71m
Fonds propresUK£6.55m
Total du passifUK£17.16m
Total des actifsUK£23.70m

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

Recent updates

Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de DI5B ( £9.4M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( £10.4M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de DI5B ( £9.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( £6.8M ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DI5B ( 105.3% ) est considéré comme élevé.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DI5B est passé de 110.2% à 131.5% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de DI5B est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 32.5% ).

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de DI5B sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.7 x couverture).


Bilan


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