CAE Évaluation
Le site CE9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CE9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CE9 ( €22.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €38.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CE9 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CE9?
Mesure clé : Comme CE9 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de CE9? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.3x |
| Vente | CA$4.43b |
| Capitalisation boursière | CA$10.19b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CE9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.1x | ||
5UH Hensoldt | 2x | 13.2% | €4.2b |
MTX MTU Aero Engines | 2.4x | 8.9% | €17.1b |
RHM Rheinmetall | 3x | 20.3% | €26.9b |
OHB OHB | 0.9x | 16.0% | €886.8m |
CE9 CAE | 2.3x | 6.3% | €10.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CE9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de CE9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?
| 3 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: CE9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Aerospace & Defense ( 2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CE9 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.3x |
| Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CE9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €22.20 | €21.54 -3.0% | 13.9% | €25.42 | €14.43 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €16.10 | €18.49 +14.8% | 15.3% | €22.45 | €12.55 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €16.70 | €18.56 +11.2% | 16.9% | €23.87 | €11.93 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €16.00 | €18.56 +16.0% | 16.9% | €23.87 | €11.93 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €16.70 | €19.26 +15.4% | 15.5% | €24.01 | €13.34 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €17.10 | €20.06 +17.3% | 15.6% | €24.57 | €13.65 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €17.00 | €20.37 +19.8% | 12.8% | €24.30 | €14.18 | n/a | 12 |
| May ’25 | €17.90 | €22.37 +25.0% | 10.5% | €27.25 | €17.72 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €18.90 | €22.41 +18.5% | 8.6% | €25.44 | €17.88 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €17.20 | €22.41 +30.3% | 8.6% | €25.44 | €17.88 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €18.50 | €23.97 +29.6% | 9.6% | €26.58 | €17.72 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €19.40 | €24.37 +25.6% | 8.9% | €26.68 | €17.78 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €18.20 | €23.77 +30.6% | 8.7% | €25.48 | €17.43 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €19.70 | €25.95 +31.8% | 2.9% | €27.50 | €24.75 | €16.10 | 12 |
| Oct ’24 | €22.00 | €25.42 +15.6% | 2.8% | €26.50 | €23.78 | €16.70 | 12 |
| Sep ’24 | €22.20 | €25.42 +14.5% | 2.8% | €26.50 | €23.78 | €16.00 | 12 |
| Aug ’24 | €20.60 | €24.77 +20.3% | 4.6% | €26.08 | €21.97 | €16.70 | 11 |
| Jul ’24 | €19.90 | €24.70 +24.1% | 4.9% | €26.26 | €22.11 | €17.10 | 12 |
| Jun ’24 | €19.10 | €24.70 +29.3% | 4.9% | €26.26 | €22.11 | €17.00 | 12 |
| May ’24 | €20.40 | €24.59 +20.6% | 3.8% | €25.72 | €22.34 | €17.90 | 12 |
| Apr ’24 | €20.40 | €25.19 +23.5% | 3.7% | €26.47 | €22.99 | €18.90 | 12 |
| Mar ’24 | €21.20 | €25.19 +18.8% | 3.7% | €26.47 | €22.99 | €17.20 | 12 |
| Feb ’24 | €20.60 | €23.30 +13.1% | 4.9% | €24.92 | €20.76 | €18.50 | 12 |
| Jan ’24 | €18.10 | €23.51 +29.9% | 4.9% | €25.08 | €20.90 | €19.40 | 12 |
| Dec ’23 | €20.60 | €24.24 +17.7% | 4.6% | €25.92 | €21.60 | €18.20 | 12 |
| Nov ’23 | €19.30 | €24.15 +25.1% | 9.3% | €27.49 | €19.32 | €19.70 | 12 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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