Cadeler A/S

DB:CA2 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.0b

Cadeler Évaluation

Le site CA2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CA2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CA2 ( €5.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €53.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CA2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CA2?

Mesure clé : Comme CA2 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CA2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CA2 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CA2?
Ratio PS15.9x
Vente€123.07m
Capitalisation boursière€1.96b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CA2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CA2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.9x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
1.4x18.0%€1.1b
HOT HOCHTIEF
0.3x6.2%€8.5b
B5A BAUER
0.1x3.2%€167.8m
R3NK RENK Group
2x11.9%€2.1b
CA2 Cadeler
15.9x50.4%€22.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CA2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 15.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CA2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

13 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CA2 15.9xMoyenne de l'industrie 0.4xNo. of Companies26PS00.40.81.21.62+
13 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CA2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 15.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Construction ( 0.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CA2 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CA2 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 15.9x
Juste PS Ratio2.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CA2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 15.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CA2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€5.49
€6.97
+26.9%
7.7%€7.83€6.14n/a7
Nov ’25€6.02
€6.90
+14.6%
7.6%€7.89€6.14n/a7
Oct ’25€6.55
€6.87
+4.9%
7.0%€7.71€6.14n/a7
Sep ’25€5.84
€6.84
+17.1%
7.1%€7.71€6.14n/a7
Aug ’25€6.12
€6.62
+8.2%
8.0%€7.70€6.12n/a7
Jul ’25€5.81
€6.62
+14.0%
8.0%€7.70€6.12n/a7
Jun ’25€5.63
€6.20
+10.1%
13.4%€7.61€5.16n/a7
May ’25€4.36
€5.58
+28.1%
8.8%€6.16€5.05n/a6
Apr ’25€4.26
€5.51
+29.2%
8.1%€6.16€5.05n/a6
Mar ’25€3.97
€5.61
+41.2%
9.0%€6.36€5.06n/a6
Feb ’25€4.33
€5.45
+25.8%
7.5%€6.22€5.06n/a6
Jan ’25€4.10
€5.01
+22.4%
12.2%€6.22€4.33n/a6
Dec ’24€2.88
€4.77
+65.7%
6.6%€5.20€4.33n/a5
Nov ’24€2.91
€4.85
+67.0%
7.1%€5.25€4.33€6.025
Oct ’24€3.18
€4.88
+53.5%
6.6%€5.25€4.33€6.556
Sep ’24€3.45
€4.89
+41.7%
6.4%€5.20€4.33€5.845
Aug ’24€3.69
€4.89
+32.2%
5.2%€5.14€4.45€6.125
Jul ’24€3.76
€4.89
+29.8%
5.2%€5.14€4.45€5.815
Jun ’24€4.11
€4.74
+15.4%
6.4%€5.16€4.43€5.635
May ’24€3.87
€4.74
+22.6%
5.8%€5.16€4.43€4.365
Apr ’24€3.81
€4.76
+24.9%
5.9%€5.16€4.43€4.265
Mar ’24€4.25
€5.05
+18.7%
4.8%€5.31€4.66€3.974
Feb ’24€3.75
€4.87
+29.7%
9.8%€5.32€4.18€4.334
Jan ’24€3.59
€4.71
+31.3%
12.9%€5.32€4.04€4.104
Dec ’23€3.65
€4.71
+29.2%
12.9%€5.32€4.04€2.884
Nov ’23€3.19
€4.67
+46.2%
11.1%€5.32€4.04€2.914

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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