AAR Corp.

DB:ARZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.3b

AAR Évaluation

Le site ARZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ARZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ARZ ( €65.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €124.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ARZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARZ?

Mesure clé : Comme ARZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ARZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ARZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ARZ?
Ratio PE38.8x
Les revenusUS$64.20m
Capitalisation boursièreUS$2.43b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ARZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ARZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.4x
OHB OHB
12.8x11.0%€894.4m
FQT Frequentis
18.5x14.9%€317.1m
MTX MTU Aero Engines
23.6x10.7%€16.7b
RHM Rheinmetall
38.6x29.0%€26.4b
ARZ AAR
38.8x35.3%€2.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ARZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ARZ 38.8xMoyenne de l'industrie 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ARZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Aerospace & Defense ( 24.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ARZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ARZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 38.8x
Juste PE Ratio26.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ARZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€65.65
€74.75
+13.9%
4.6%€78.44€69.21n/a4
Nov ’25€53.45
€74.29
+39.0%
4.6%€77.95€68.78n/a4
Oct ’25€59.00
€74.71
+26.6%
2.0%€76.05€72.47n/a4
Sep ’25€58.70
€77.22
+31.6%
2.1%€79.06€74.46n/a5
Aug ’25€59.20
€77.22
+30.4%
2.1%€79.06€74.46n/a5
Jul ’25€67.00
€77.13
+15.1%
3.0%€79.72€74.16n/a5
Jun ’25€64.35
€77.13
+19.9%
3.0%€79.72€74.16n/a5
May ’25€65.75
€77.36
+17.7%
2.6%€80.93€75.29n/a5
Apr ’25€54.70
€72.74
+33.0%
9.1%€79.58€60.15n/a5
Mar ’25€60.70
€71.21
+17.3%
8.4%€75.77€59.34n/a5
Feb ’25€55.25
€71.21
+28.9%
8.4%€75.77€59.34n/a5
Jan ’25€55.65
€69.92
+25.6%
8.3%€73.55€59.93n/a4
Dec ’24€62.40
€64.13
+2.8%
7.7%€73.50€59.72n/a5
Nov ’24€55.10
€64.02
+16.2%
2.9%€66.63€61.87€53.454
Oct ’24€55.20
€64.02
+16.0%
2.9%€66.63€61.87€59.004
Sep ’24€55.85
€59.15
+5.9%
1.6%€60.71€58.03€58.704
Aug ’24€52.90
€59.15
+11.8%
1.6%€60.71€58.03€59.204
Jul ’24€52.25
€56.00
+7.2%
7.1%€62.02€50.91€67.004
Jun ’24€46.02
€56.00
+21.7%
7.1%€62.02€50.91€64.354
May ’24€46.50
€53.37
+14.8%
4.0%€54.89€50.32€65.753
Apr ’24€48.80
€52.16
+6.9%
4.2%€55.23€50.63€54.703
Mar ’24€51.00
€52.50
+2.9%
10.2%€60.79€46.05€60.704
Feb ’24€46.40
€52.50
+13.1%
10.2%€60.79€46.05€55.254
Jan ’24€41.00
€48.36
+18.0%
1.8%€48.99€47.11€55.653
Dec ’23€44.40
€51.41
+15.8%
3.3%€53.46€49.35€62.403
Nov ’23€44.60
€51.41
+15.3%
3.3%€53.46€49.35€55.103

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%