Tess HoldingsLtd Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Tess HoldingsLtd possède un total de capitaux propres de ¥41.3B et une dette totale de ¥85.0B, ce qui porte son ratio d'endettement à 205.7%. Son actif total et son passif total sont ¥142.5B et de ¥101.1B. L'EBIT de Tess HoldingsLtd est ¥2.6B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥21.8B.
Informations clés
205.7%
Ratio d'endettement
JP¥84.98b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.3x |
| Argent liquide | JP¥21.80b |
| Fonds propres | JP¥41.31b |
| Total du passif | JP¥101.15b |
| Total des actifs | JP¥142.45b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 9VI ( ¥41.0B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥25.0B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 9VI ( ¥41.0B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( ¥76.1B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 9VI ( 153% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 9VI a été réduit de 532.7% à 205.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 9VI est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 9VI sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.3 x couverture).