Hillenbrand, Inc.

DB:9HI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.2b

Hillenbrand Évaluation

Le site 9HI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9HI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 9HI ( €31.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €87.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 9HI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9HI?

Mesure clé : Comme 9HI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 9HI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 9HI par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 9HI?
Ratio PS0.7x
VenteUS$3.18b
Capitalisation boursièreUS$2.30b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 9HI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 9HI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.1x
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
1.7xn/a€1.5b
DUE Dürr
0.3x4.0%€1.5b
GIL DMG MORI
1.5xn/a€3.5b
KRN Krones
0.7x7.1%€3.7b
9HI Hillenbrand
0.7x-0.9%€2.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 9HI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 9HI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

5 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.2%US$299.56m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%US$196.58m
SF3 STS Group
0.09x4.2%US$27.57m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.35m
9HI 0.7xMoyenne de l'industrie 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 9HI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 9HI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9HI PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.7x
Juste PS Ratio0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 9HI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 9HI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€31.40
€43.32
+37.9%
18.3%€52.24€31.35n/a5
Nov ’25€25.00
€42.56
+70.2%
17.8%€50.93€30.01n/a5
Oct ’25€24.80
€42.56
+71.6%
17.8%€50.93€30.01n/a5
Sep ’25€29.40
€42.56
+44.8%
17.8%€50.93€30.01n/a5
Aug ’25€40.60
€52.52
+29.4%
8.5%€59.17€46.23n/a5
Jul ’25€36.80
€53.83
+46.3%
6.6%€58.89€49.69n/a4
Jun ’25€42.00
€53.83
+28.2%
6.6%€58.89€49.69n/a4
May ’25€45.80
€55.18
+20.5%
7.0%€59.86€50.51n/a4
Apr ’25€45.60
€58.48
+28.3%
5.1%€63.12€54.77n/a4
Mar ’25€43.60
€58.48
+34.1%
5.1%€63.12€54.77n/a4
Feb ’25€42.80
€57.85
+35.2%
4.2%€61.95€55.57n/a4
Jan ’25€43.60
€57.85
+32.7%
4.2%€61.95€55.57n/a4
Dec ’24€35.20
€59.31
+68.5%
4.1%€62.69€57.16n/a3
Nov ’24€35.80
€63.15
+76.4%
12.7%€74.50€57.02€25.003
Oct ’24€40.00
€63.15
+57.9%
12.7%€74.50€57.02€24.803
Sep ’24€44.20
€63.15
+42.9%
12.7%€74.50€57.02€29.403
Aug ’24€46.80
€62.31
+33.1%
7.6%€68.82€57.66€40.603
Jul ’24€47.00
€62.31
+32.6%
7.6%€68.82€57.66€36.803
Jun ’24€44.40
€62.31
+40.3%
7.6%€68.82€57.66€42.003
May ’24€40.40
€61.15
+51.4%
7.6%€67.54€56.59€45.803
Apr ’24€42.00
€61.80
+47.1%
7.6%€68.26€57.19€45.603
Mar ’24€44.00
€62.41
+41.8%
7.6%€68.93€57.75€43.603
Feb ’24€43.00
€63.21
+47.0%
7.6%€69.81€58.49€42.803
Jan ’24€39.60
€63.21
+59.6%
7.6%€69.81€58.49€43.603
Dec ’23€47.80
€65.28
+36.6%
8.9%€73.32€59.81€35.203
Nov ’23€44.60
€68.72
+54.1%
9.2%€77.57€63.28€35.803

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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