Taikisha Ltd.

DB:75L Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €969.9m

Taikisha Évaluation

Le site 75L est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 75L si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 75L ( €28.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €32.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 75L se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 75L?

Mesure clé : Comme 75L est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 75L. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 75L par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 75L?
Ratio PE10.9x
Les revenusJP¥14.65b
Capitalisation boursièreJP¥159.38b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 75L se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 75L par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.6x
B5A BAUER
30.5x38.2%€166.1m
HOT HOCHTIEF
11.9x2.9%€8.6b
WAC Wacker Neuson
7.7x16.0%€881.5m
STM Stabilus
12.3x16.6%€885.5m
75L Taikisha
10.9x-2.2%€159.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 75L offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 75L se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
75L 10.9xMoyenne de l'industrie 12.8xNo. of Companies19PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 75L offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Construction ( 12.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 75L par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

75L PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.9x
Juste PE Ratio9.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 75L est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 75L et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€28.40
€32.61
+14.8%
9.9%€39.10€29.32n/a6
Nov ’25€27.80
€32.18
+15.7%
9.9%€38.58€28.93n/a6
Oct ’25€28.80
€33.34
+15.8%
9.9%€39.97€29.98n/a6
Sep ’25€29.00
€33.34
+15.0%
9.9%€39.97€29.98n/a6
Aug ’25€29.40
€30.63
+4.2%
9.9%€36.72€27.54n/a6
Jul ’25€29.80
€30.63
+2.8%
10.7%€37.19€27.89n/a6
Jun ’25€30.00
€30.80
+2.7%
5.6%€34.07€29.20n/a6
May ’25€27.00
€30.80
+14.1%
5.6%€34.07€29.20n/a6
Apr ’25€28.20
€30.86
+9.4%
8.0%€34.70€26.64n/a6
Mar ’25€28.20
€30.05
+6.6%
7.7%€33.98€26.57n/a6
Feb ’25€27.20
€29.43
+8.2%
8.1%€34.22€26.75n/a6
Jan ’25€25.40
€29.51
+16.2%
4.1%€31.47€27.73n/a5
Dec ’24€25.80
€29.15
+13.0%
8.1%€33.89€26.50n/a6
Nov ’24€27.20
€29.63
+9.0%
8.9%€34.83€27.23€27.806
Oct ’24€28.00
€28.46
+1.7%
12.0%€34.92€23.49€28.806
Sep ’24€28.60
€26.16
-8.5%
9.1%€28.59€22.24€29.006
Aug ’24€26.20
€26.11
-0.3%
9.2%€29.46€23.44€29.406
Jul ’24€25.40
€26.11
+2.8%
9.2%€29.46€23.44€29.806
Jun ’24€23.80
€26.13
+9.8%
9.3%€29.73€23.65€30.006
May ’24€23.80
€26.28
+10.4%
9.3%€29.91€23.79€27.006
Apr ’24€24.62
€26.03
+5.8%
8.8%€30.30€24.10€28.205
Mar ’24€23.84
€26.03
+9.2%
8.8%€30.30€24.10€28.205
Feb ’24€23.58
€25.74
+9.1%
7.9%€29.59€24.08€27.205
Jan ’24€22.95
€25.74
+12.2%
7.9%€29.59€24.08€25.405
Dec ’23€23.99
€25.18
+5.0%
4.5%€27.09€24.31€25.804
Nov ’23€23.18
€25.14
+8.5%
6.1%€27.43€23.21€27.204

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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